利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは54億81百万円の収入となり、前年同期に比べ13億47百万円収入が増加いたしました。これは、税金等調整前四半期純利益が減少した一方、減価償却費が増加したことや売上債権が減少したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは55億87百万円の支出となり、前年同期に比べ46億67百万円支出が減少いたしました。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出が減少したことや出資金の払込による支出が減少したことなどによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期50億48百万円の収入から、当第2四半期は20億89百万円の支出となりました。これは、コマーシャル・ペーパーの発行や長期借入による調達が増加した一方、社債の償還を行ったことなどによるものです。

2015/11/12 16:03