利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は、32億60百万円となりました(前年同期は27億45百万円の資金の獲得)。これは主に、法人税等の支払額が14億98百万円、たな資産の増加額が10億35百万円となったことにより減少した一方で、税金等調整前四半期純利益が41億68百万円、減価償却費が19億54百万円となったことにより増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、37億05百万円となりました(前年同期は21億78百万円の資金を使用)。これは主に、有形固定資産の取得によるものであります。

2017/11/14 15:02