キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 17億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -105億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 112億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,509 | -893 | -3,831 | 4,616 | -747 | 12,263 | 通期 | 10,749 | -2,926 | -6,406 | 7,823 | -2,615 | 12,775 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,745 | -2,178 | -3,011 | 567 | -2,000 | 10,019 | 通期 | 6,753 | -6,530 | -2,561 | 223 | -5,987 | 10,242 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,260 | -3,705 | -2,305 | -445 | -3,459 | 7,514 | 通期 | 7,243 | -7,472 | 3,043 | -229 | -6,744 | 13,154 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,899 | -3,529 | -1,536 | 2,370 | -3,441 | 13,972 | 通期 | 10,664 | -9,315 | 3,616 | 1,349 | -10,243 | 18,090 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,102 | -6,095 | -1,125 | 7 | -5,628 | 16,823 | 通期 | 9,102 | -10,612 | -90 | -1,510 | -10,213 | 16,321 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,757 | -4,627 | -2,155 | 2,130 | -4,534 | 16,679 | 通期 | 11,984 | -9,872 | 4,350 | 2,112 | -8,435 | 23,339 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,561 | -4,960 | -1,262 | 1,601 | -4,846 | 24,006 | 通期 | 11,176 | -11,120 | 2,416 | 56 | -12,284 | 26,372 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,299 | -7,645 | -3,378 | -5,346 | -7,133 | 18,156 | 通期 | 7,291 | -16,627 | 4,424 | -9,336 | -16,624 | 21,987 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,118 | -4,886 | -4,755 | 3,232 | -5,322 | 21,151 | 通期 | 11,208 | -10,554 | 1,780 | 654 | -13,875 | 25,225 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 78億2300万
- 2017年3月（連） -97.15%
- 2億2300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億2900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 13億4900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -15億1000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 21億1200万
- 2022年3月（連） -97.35%
- 5600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -93億3600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 6億5400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 24.99%
- 2017年3月（連）
- 14.67%
- 2018年3月（連）
- 14.12%
- 2019年3月（連）
- 19.32%
- 2020年3月（連）
- 16.96%
- 2021年3月（連）
- 23.08%
- 2022年3月（連）
- 17.94%
- 2023年3月（連）
- 9.27%
- 2024年3月（連）
- 17.3%