4047 関東電化工業

4047
2024/07/11
時価
564億円
PER 予
19.43倍
2010年以降
赤字-56.16倍
(2010-2024年)
PBR
0.88倍
2010年以降
0.64-2.84倍
(2010-2024年)
配当 予
1.63%
ROE 予
4.53%
ROA 予
2.31%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 15:31
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 17億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -105億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 112億800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q2,693-599-1,9902,094-5469,982
通期5,986-1,630-3,0254,356-1,33011,480
2016年
3月期
連結
2Q5,509-893-3,8314,616-74712,263
通期10,749-2,926-6,4067,823-2,61512,775
2017年
3月期
連結
2Q2,745-2,178-3,011567-2,00010,019
通期6,753-6,530-2,561223-5,98710,242
2018年
3月期
連結
2Q3,260-3,705-2,305-445-3,4597,514
通期7,243-7,4723,043-229-6,74413,154
2019年
3月期
連結
2Q5,899-3,529-1,5362,370-3,44113,972
通期10,664-9,3153,6161,349-10,24318,090
2020年
3月期
連結
2Q6,102-6,095-1,1257-5,62816,823
通期9,102-10,612-90-1,510-10,21316,321
2021年
3月期
連結
2Q6,757-4,627-2,1552,130-4,53416,679
通期11,984-9,8724,3502,112-8,43523,339
2022年
3月期
連結
2Q6,561-4,960-1,2621,601-4,84624,006
通期11,176-11,1202,41656-12,28426,372
2023年
3月期
連結
2Q2,299-7,645-3,378-5,346-7,13318,156
通期7,291-16,6274,424-9,336-16,62421,987
2024年
3月期
連結
2Q8,118-4,886-4,7553,232-5,32221,151
通期11,208-10,5541,780654-13,87525,225
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
59億8600万
2016年3月(連) +79.57%
107億4900万
2017年3月(連) -37.18%
67億5300万
2018年3月(連) +7.26%
72億4300万
2019年3月(連) +47.23%
106億6400万
2020年3月(連) -14.65%
91億200万
2021年3月(連) +31.66%
119億8400万
2022年3月(連) -6.74%
111億7600万
2023年3月(連) -34.76%
72億9100万
2024年3月(連) +53.72%
112億800万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-16億3000万
2016年3月(連)投入+79.51%
-29億2600万
2017年3月(連)投入+123.17%
-65億3000万
2018年3月(連)投入+14.43%
-74億7200万
2019年3月(連)投入+24.67%
-93億1500万
2020年3月(連)投入+13.92%
-106億1200万
2021年3月(連)投入-6.97%
-98億7200万
2022年3月(連)投入+12.64%
-111億2000万
2023年3月(連)投入+49.52%
-166億2700万
2024年3月(連)投入-36.52%
-105億5400万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-30億2500万
2016年3月(連)返済還元
-64億600万
2017年3月(連)返済還元
-25億6100万
2018年3月(連)資金調達
30億4300万
2019年3月(連)資金調達
36億1600万
2020年3月(連)返済還元
-9000万
2021年3月(連)資金調達
43億5000万
2022年3月(連)資金調達
24億1600万
2023年3月(連)資金調達
44億2400万
2024年3月(連)資金調達
17億8000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
43億5600万
2016年3月(連) +79.59%
78億2300万
2017年3月(連) -97.15%
2億2300万
2018年3月(連) マイ転
-2億2900万
2019年3月(連) プラ転
13億4900万
2020年3月(連) マイ転
-15億1000万
2021年3月(連) プラ転
21億1200万
2022年3月(連) -97.35%
5600万
2023年3月(連) マイ転
-93億3600万
2024年3月(連) プラ転
6億5400万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-13億3000万
2016年3月(連)増加+96.62%
-26億1500万
2017年3月(連)増加+128.95%
-59億8700万
2018年3月(連)増加+12.64%
-67億4400万
2019年3月(連)増加+51.88%
-102億4300万
2020年3月(連)減少-0.29%
-102億1300万
2021年3月(連)減少-17.41%
-84億3500万
2022年3月(連)増加+45.63%
-122億8400万
2023年3月(連)増加+35.33%
-166億2400万
2024年3月(連)減少-16.54%
-138億7500万

現金等#8

2015年3月(連)
114億8000万
2016年3月(連) +11.28%
127億7500万
2017年3月(連) -19.83%
102億4200万
2018年3月(連) +28.43%
131億5400万
2019年3月(連) +37.52%
180億9000万
2020年3月(連) -9.78%
163億2100万
2021年3月(連) +43%
233億3900万
2022年3月(連) +13%
263億7200万
2023年3月(連) -16.63%
219億8700万
2024年3月(連) +14.73%
252億2500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
15.6%
2016年3月(連)
24.99%
2017年3月(連)
14.67%
2018年3月(連)
14.12%
2019年3月(連)
19.32%
2020年3月(連)
16.96%
2021年3月(連)
23.08%
2022年3月(連)
17.94%
2023年3月(連)
9.27%
2024年3月(連)
17.3%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高