関東電化工業（4047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,013 | 5,803 |
| 減価償却費 | 8,246 | 9,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -450 |
| 支払利息 | 449 | 489 |
| 為替差損益（△は益） | -922 | -680 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 92 |
| 固定資産除却損 | 112 | 128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -918 | -332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 690 | -3,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 114 | -3,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -742 | 1,611 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -538 | 142 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,746 | -648 |
| その他 | 230 | 271 |
| 小計 | 12,994 | 8,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 417 |
| 利息の支払額 | -450 | -495 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 56 | -1,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,085 | 7,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,533 | -8,548 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,447 | 469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -28 |
| その他 | 31 | -1,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,081 | -9,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,918 | 546 |
| 長期借入れによる収入 | 7,300 | 10,881 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,041 | -9,397 |
| 配当金の支払額 | -862 | -1,035 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -112 |
| その他 | -169 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,722 | 676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 591 | 525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,126 | -736 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,098 | 19,362 |
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