関東電化工業（4047）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,317 | 5,013 |
| 減価償却費 | 8,496 | 8,246 |
| 減損損失 | 4,262 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -488 |
| 支払利息 | 473 | 449 |
| 為替差損益（△は益） | -673 | -922 |
| 固定資産除却損 | 336 | 112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -586 | -918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,690 | 690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,700 | 114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,571 | -742 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 745 | -538 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,071 | 1,746 |
| その他 | -143 | 230 |
| 小計 | 14,027 | 12,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 484 |
| 利息の支払額 | -391 | -450 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,707 | 56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,208 | 13,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,966 | -15,533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 691 | 1,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -26 |
| その他 | -257 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,554 | -14,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 512 | -1,918 |
| 長期借入れによる収入 | 10,170 | 7,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,920 | -9,041 |
| 配当金の支払額 | -1,725 | -862 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -228 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,780 | -4,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 802 | 591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,237 | -5,126 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,225 | 20,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
