四半期報告書-第114期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,890 | 1,323 |
| 減価償却費 | 2,486 | 3,210 |
| 減損損失 | 45 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -133 |
| 支払利息 | 91 | 98 |
| 固定資産除却損 | 88 | 78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,533 | 1,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49 | 1,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317 | -422 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43 | -51 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 101 | -80 |
| その他 | -32 | -154 |
| 小計 | 7,655 | 7,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 107 |
| 利息の支払額 | -90 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -1,601 | -738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,102 | 6,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,628 | -4,534 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| その他 | -457 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,095 | -4,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18 | 108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -649 | -1,741 |
| 配当金の支払額 | -402 | -402 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57 |
| その他 | -31 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125 | -2,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,266 | -87 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,321 | 16,679 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 445 |