四半期報告書-第115期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,323 | 4,362 |
| 減価償却費 | 3,210 | 3,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -124 |
| 支払利息 | 98 | 137 |
| 固定資産除却損 | 78 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 322 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,720 | -489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,575 | -804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -422 | 968 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51 | -254 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -80 | -49 |
| その他 | -154 | -16 |
| 小計 | 7,485 | 6,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 136 |
| 利息の支払額 | -97 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -738 | -432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,757 | 6,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,534 | -4,846 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 99 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| その他 | -184 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,627 | -4,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 108 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,861 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,741 | -2,666 |
| 配当金の支払額 | -402 | -402 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | |
| その他 | -37 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,155 | -1,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87 | 667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,339 | 24,006 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 445 | － |