四半期報告書-第116期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,362 | 7,199 |
| 減価償却費 | 3,237 | 3,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -152 |
| 支払利息 | 137 | 184 |
| 固定資産除却損 | 20 | 130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -489 | -2,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -804 | -4,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 968 | 795 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -254 | -539 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49 | 19 |
| その他 | -16 | 136 |
| 小計 | 6,988 | 4,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 161 |
| 利息の支払額 | -130 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -432 | -2,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,561 | 2,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,846 | -7,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| その他 | -105 | -501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,960 | -7,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 315 |
| 長期借入れによる収入 | 1,861 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,666 | -2,655 |
| 配当金の支払額 | -402 | -805 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -33 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,262 | -3,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 329 | 509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 667 | -8,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,006 | 18,156 |