関東電化工業（4047）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 468 | 2,047 |
| 減価償却費 | 4,061 | 4,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -298 |
| 支払利息 | 249 | 224 |
| 為替差損益（△は益） | -614 | -1,008 |
| 固定資産除却損 | 118 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -449 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,420 | 72 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,120 | 636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -798 | 912 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,904 | 98 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,558 | 242 |
| その他 | -352 | 60 |
| 小計 | 10,386 | 7,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 295 |
| 利息の支払額 | -213 | -228 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,243 | 409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,118 | 7,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,322 | -8,871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 541 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| その他 | -94 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,886 | -8,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 123 | -425 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,420 | -4,524 |
| 配当金の支払額 | -1,323 | -402 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -30 |
| その他 | -108 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,755 | -5,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 687 | 778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -835 | -5,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,151 | 19,250 |
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