有価証券報告書-第113期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,473 | 7,444 |
減価償却費 | 5,050 | 5,468 |
減損損失 | - | 45 |
受取利息及び受取配当金 | -179 | -213 |
支払利息 | 131 | 175 |
固定資産除却損 | 182 | 350 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -66 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,351 | 812 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,084 | -837 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 855 | -1,153 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 28 | -138 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 277 | -43 |
その他 | 168 | 325 |
小計 | 13,486 | 12,236 |
利息及び配当金の受取額 | 179 | 233 |
利息の支払額 | -127 | -176 |
法人税等の支払額 | -2,874 | -3,191 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,664 | 9,102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,079 | -9,366 |
投資有価証券の取得による支出 | -117 | -17 |
投資有価証券の売却による収入 | 113 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -423 |
その他 | -231 | -804 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,315 | -10,612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -501 | - |
長期借入れによる収入 | 6,148 | 2,150 |
長期借入金の返済による支出 | -1,271 | -1,343 |
配当金の支払額 | -690 | -805 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -23 |
その他 | -60 | -67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,616 | -90 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -242 | -168 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,723 | -1,768 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,090 | 16,321 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 212 | - |