有価証券報告書-第114期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,444 | 5,178 |
| 減価償却費 | 5,468 | 6,767 |
| 減損損失 | 45 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -189 |
| 支払利息 | 175 | 203 |
| 固定資産除却損 | 350 | 139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 812 | 381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -837 | 1,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,153 | -158 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -138 | -88 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43 | 120 |
| その他 | 325 | -93 |
| 小計 | 12,236 | 13,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 180 |
| 利息の支払額 | -176 | -196 |
| 法人税等の支払額 | -3,191 | -1,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,102 | 11,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,366 | -9,604 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -423 | － |
| その他 | -804 | -350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,612 | -9,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 171 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150 | 8,732 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,343 | -3,586 |
| 配当金の支払額 | -805 | -805 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | |
| その他 | -67 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90 | 4,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,768 | 6,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,321 | 23,339 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 445 |