有価証券報告書-第115期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,178 | 11,160 |
| 減価償却費 | 6,767 | 6,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -215 |
| 支払利息 | 203 | 313 |
| 固定資産除却損 | 139 | 116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -131 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 265 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 381 | -3,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,306 | -2,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158 | 2,070 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -88 | -2,155 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 120 | 231 |
| その他 | -93 | 147 |
| 小計 | 13,832 | 12,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 218 |
| 利息の支払額 | -196 | -308 |
| 法人税等の支払額 | -1,833 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,984 | 11,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,604 | -10,906 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 99 | 167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -19 |
| その他 | -350 | -362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,872 | -11,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 171 | -194 |
| 長期借入れによる収入 | 8,732 | 8,988 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,586 | -5,309 |
| 配当金の支払額 | -805 | -862 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | |
| その他 | -76 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,350 | 2,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | 561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,572 | 3,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,339 | 26,372 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 445 | － |