有価証券報告書-第112期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,842 | 9,473 |
減価償却費 | 4,381 | 5,050 |
受取利息及び受取配当金 | -163 | -179 |
支払利息 | 111 | 131 |
固定資産除却損 | 154 | 182 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -66 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,879 | -1,351 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,815 | -1,084 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 170 | 855 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -228 | 28 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 16 | 277 |
その他 | 373 | 168 |
小計 | 9,963 | 13,486 |
利息及び配当金の受取額 | 163 | 179 |
利息の支払額 | -116 | -127 |
法人税等の支払額 | -2,766 | -2,874 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,243 | 10,664 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,744 | -9,079 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -117 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 113 |
子会社株式の取得による支出 | -215 | - |
その他 | -496 | -231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,472 | -9,315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 28 | -501 |
長期借入れによる収入 | 7,660 | 6,148 |
長期借入金の返済による支出 | -3,869 | -1,271 |
配当金の支払額 | -575 | -690 |
非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -7 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -4 | - |
その他 | -174 | -60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,043 | 3,616 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | -242 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,911 | 4,723 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,154 | 18,090 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 212 |