有価証券報告書-第111期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,309 | 8,842 |
減価償却費 | 2,874 | 4,381 |
受取利息及び受取配当金 | -151 | -163 |
支払利息 | 150 | 111 |
固定資産除却損 | 167 | 154 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -60 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,722 | -1,879 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,124 | -1,815 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,085 | 170 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -149 | -228 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 136 | 16 |
その他 | 316 | 373 |
小計 | 9,832 | 9,963 |
利息及び配当金の受取額 | 151 | 163 |
利息の支払額 | -159 | -116 |
法人税等の支払額 | -3,071 | -2,766 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,753 | 7,243 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,987 | -6,744 |
投資有価証券の取得による支出 | -268 | -16 |
投資有価証券の売却による収入 | 150 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -215 |
その他 | -424 | -496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,530 | -7,472 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 412 | 28 |
長期借入れによる収入 | 2,263 | 7,660 |
長期借入金の返済による支出 | -4,536 | -3,869 |
配当金の支払額 | -459 | -575 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -21 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -159 | -4 |
その他 | -67 | -174 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,561 | 3,043 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -195 | 97 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,533 | 2,911 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,242 | 13,154 |