四半期報告書-第110期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,002 | 3,943 |
減価償却費 | 1,160 | 1,291 |
減損損失 | 16 | - |
受取利息及び受取配当金 | -91 | -90 |
保険解約返戻金 | -99 | - |
支払利息 | 131 | 84 |
固定資産除却損 | 34 | 74 |
売上債権の増減額(△は増加) | 566 | -10 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -239 | -1,704 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 471 | 1,159 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -91 | 63 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -5 | -94 |
その他 | -22 | 17 |
小計 | 5,834 | 4,733 |
利息及び配当金の受取額 | 91 | 90 |
利息の支払額 | -133 | -88 |
保険金の受取額 | 99 | - |
法人税等の支払額 | -382 | -1,990 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,509 | 2,745 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -747 | -2,000 |
その他 | -146 | -178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -893 | -2,178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,181 | - |
長期借入れによる収入 | - | 12 |
長期借入金の返済による支出 | -2,413 | -2,600 |
配当金の支払額 | -172 | -230 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -13 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -147 |
その他 | -60 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,831 | -3,011 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -310 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 783 | -2,756 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,263 | 10,019 |