四半期報告書-第109期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,359 | 4,002 |
| 減価償却費 | 1,269 | 1,160 |
| 減損損失 | － | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -91 |
| 保険解約返戻金 | － | -99 |
| 受取保険金 | -57 | － |
| 支払利息 | 152 | 131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | － |
| 固定資産除却損 | 33 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 432 | 566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41 | -239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 283 | 471 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -247 | -91 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -256 | -5 |
| その他 | 44 | -22 |
| 小計 | 2,948 | 5,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 91 |
| 利息の支払額 | -150 | -133 |
| 保険金の受取額 | － | 99 |
| 法人税等の還付額 | 13 | － |
| 法人税等の支払額 | -194 | -382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,693 | 5,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -546 | -747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | － |
| その他 | -112 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599 | -893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -1,181 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,857 | -2,413 |
| 配当金の支払額 | － | -172 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -4 |
| その他 | -92 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,990 | -3,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110 | 783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,982 | 12,263 |