四半期報告書-第108期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730 | 1,359 |
| 減価償却費 | 1,626 | 1,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -75 |
| 受取保険金 | － | -57 |
| 支払利息 | 168 | 152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -31 |
| 固定資産除却損 | 59 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194 | 432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 492 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261 | 283 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55 | -247 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -128 | -256 |
| その他 | 66 | 44 |
| 小計 | 3,251 | 2,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 76 |
| 利息の支払額 | -153 | -150 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,141 | 2,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,159 | -546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | － |
| その他 | -76 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,110 | -599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,580 | -1,857 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -10 |
| その他 | -131 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,715 | -1,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410 | 110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,173 | 9,982 |