四半期報告書-第107期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -5,429 | 730 |
減価償却費 | 2,009 | 1,626 |
減損損失 | 3,081 | - |
受取利息及び受取配当金 | -82 | -69 |
支払利息 | 157 | 168 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -29 |
固定資産除却損 | 227 | 59 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -66 |
事業構造改善費用 | 844 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,290 | 194 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8 | 492 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -588 | 261 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 24 | -55 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -10 | -128 |
その他 | 139 | 66 |
小計 | 1,655 | 3,251 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | 69 |
利息の支払額 | -163 | -153 |
法人税等の還付額 | 21 | 23 |
法人税等の支払額 | -168 | -49 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,424 | 3,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,781 | -1,159 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 29 |
投資有価証券の売却による収入 | 11 | 95 |
補助金の受取額 | 618 | - |
その他 | -57 | -76 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,209 | -1,110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30 | - |
長期借入れによる収入 | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,605 | -1,580 |
配当金の支払額 | -172 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -15 | -3 |
その他 | -121 | -131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,744 | -1,715 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 94 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,521 | 410 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,010 | 5,489 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,489 | 7,173 |