四半期報告書-第106期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月14日 15:58
【資料】
四半期報告書-第106期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)255-5,429
減価償却費2,3452,009
減損損失3,081
受取利息及び受取配当金-66-82
支払利息161157
固定資産除却損31227
事業構造改善費用844
売上債権の増減額(△は増加)2,4941,290
たな卸資産の増減額(△は増加)-988-8
仕入債務の増減額(△は減少)522-588
その他の流動資産の増減額(△は増加)-28924
その他の流動負債の増減額(△は減少)60-10
その他-103138
小計4,4221,655
利息及び配当金の受取額5780
利息の支払額-165-163
法人税等の還付額21
法人税等の支払額-1,077-168
営業活動によるキャッシュ・フロー3,2361,424
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,353-1,781
補助金の受取額618
その他-85-46
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,439-1,209
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-48-30
長期借入れによる収入50200
長期借入金の返済による支出-2,566-2,605
配当金の支払額-172-172
少数株主への配当金の支払額-8-15
その他-114-121
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,860-2,744
現金及び現金同等物に係る換算差額467
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-2,016-2,521
現金及び現金同等物の期首残高8,2286,211
現金及び現金同等物の四半期末残高6,2115,489