四半期報告書-第106期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 255 | -5,429 |
| 減価償却費 | 2,345 | 2,009 |
| 減損損失 | － | 3,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -82 |
| 支払利息 | 161 | 157 |
| 固定資産除却損 | 31 | 227 |
| 事業構造改善費用 | － | 844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,494 | 1,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -988 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 522 | -588 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -289 | 24 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 60 | -10 |
| その他 | -103 | 138 |
| 小計 | 4,422 | 1,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 80 |
| 利息の支払額 | -165 | -163 |
| 法人税等の還付額 | － | 21 |
| 法人税等の支払額 | -1,077 | -168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,236 | 1,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,353 | -1,781 |
| 補助金の受取額 | － | 618 |
| その他 | -85 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,439 | -1,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,566 | -2,605 |
| 配当金の支払額 | -172 | -172 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -15 |
| その他 | -114 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,860 | -2,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,016 | -2,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,228 | 6,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,211 | 5,489 |