四半期報告書-第105期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月14日 15:12
【資料】
四半期報告書-第105期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益1,292255
減価償却費2,4952,345
受取利息及び受取配当金-64-66
支払利息222161
固定資産除却損5731
売上債権の増減額(△は増加)-3132,494
たな卸資産の増減額(△は増加)456-988
仕入債務の増減額(△は減少)-39522
その他の流動資産の増減額(△は増加)229-289
その他の流動負債の増減額(△は減少)5560
その他351-103
小計4,7424,422
利息及び配当金の受取額6357
利息の支払額-232-165
法人税等の支払額-229-1,077
営業活動によるキャッシュ・フロー4,3443,236
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,110-2,353
その他-71-85
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,181-2,439
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-73-48
長期借入れによる収入2850
長期借入金の返済による支出-2,438-2,566
配当金の支払額-172-172
少数株主への配当金の支払額-3-8
その他-148-114
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,806-2,860
現金及び現金同等物に係る換算差額-15146
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)205-2,016
現金及び現金同等物の期首残高8,0698,274
現金及び現金同等物の四半期末残高8,2746,211