四半期報告書-第105期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 1,292 | 255 |
減価償却費 | 2,495 | 2,345 |
受取利息及び受取配当金 | -64 | -66 |
支払利息 | 222 | 161 |
固定資産除却損 | 57 | 31 |
売上債権の増減額(△は増加) | -313 | 2,494 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 456 | -988 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -39 | 522 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 229 | -289 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 55 | 60 |
その他 | 351 | -103 |
小計 | 4,742 | 4,422 |
利息及び配当金の受取額 | 63 | 57 |
利息の支払額 | -232 | -165 |
法人税等の支払額 | -229 | -1,077 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,344 | 3,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,110 | -2,353 |
その他 | -71 | -85 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,181 | -2,439 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -73 | -48 |
長期借入れによる収入 | 28 | 50 |
長期借入金の返済による支出 | -2,438 | -2,566 |
配当金の支払額 | -172 | -172 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -8 |
その他 | -148 | -114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,806 | -2,860 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | 46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 205 | -2,016 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,069 | 8,274 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,274 | 6,211 |