利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は、81億18百万円となりました(前年同期は22億99百万円の資金の獲得)。これは主に、法人税等の支払額が22億43百万円となったことにより減少した一方で、売上債権の減少額が44億20百万円、減価償却費が40億61百万円、棚卸資産の減少額が31億20百万円となったことにより増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、48億86百万円となりました(前年同期は76億45百万円の資金を使用)。これは主に、有形固定資産の取得によるものであります。

2023/11/10 15:04