営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8億35百万円減少し、211億51百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、81億18百万円となりました(前年同期は22億99百万円の資金の獲得)。これは主に、法人税等の支払額が22億43百万円となったことにより減少した一方で、売上債権の減少額が44億20百万円、減価償却費が40億61百万円、棚卸資産の減少額が31億20百万円となったことにより増加したものであります。

2023/11/10 15:04