北海道曹達の貸借対照表

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【提出】

2021年10月13日 13:04

【資料】

訂正半期報告書-第77期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【閲覧】

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年12月31日	2021年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	531,268	681,022
売掛金	2,346,396	1,574,194
たな卸資産	882,423	827,626
預け金	1,700,000	2,000,000
その他	29,441	50,010
流動資産計	5,489,529	5,132,854
固定資産
有形固定資産
建物	2,898,997	2,896,940
減価償却累計額	-2,239,174	-2,259,964
建物（純額）	659,822	636,976
構築物	3,007,993	3,008,101
減価償却累計額	-2,666,490	-2,684,486
構築物（純額）	341,502	323,615
機械及び装置	14,408,878	14,294,961
減価償却累計額	-12,402,325	-12,402,526
機械及び装置（純額）	2,006,553	1,892,434
土地	1,242,887	1,242,887
建設仮勘定	7,582	1,878
その他	273,203	246,345
減価償却累計額	-198,167	-173,658
その他（純額）	75,035	72,687
有形固定資産合計	4,333,383	4,170,478
無形固定資産	15,782	8,961
投資その他の資産
投資有価証券	88,742	90,383
繰延税金資産	175,190	156,061
その他	5,104	4,855
投資その他の資産合計	269,037	251,300
固定資産計	4,618,203	4,430,740
資産の部合計	10,107,733	9,563,594
負債の部
流動負債
買掛金	1,040,840	812,579
1年内返済予定の長期借入金	22,200	－
未払法人税等	157,016	96,908
未払費用	38,675	59,414
設備関係未払金	276,565	76,500
その他	358,463	225,609
流動負債計	1,893,761	1,271,011
固定負債
退職給付引当金	355,492	355,422
役員退職慰労引当金	28,688	21,560
環境対策引当金	2,881	2,881
長期預り保証金	80,539	80,692
資産除去債務	12,000	12,000
固定負債計	479,601	472,556
負債の部合計	2,373,362	1,743,568
純資産の部
株主資本
資本金	1,224,519	1,224,519
資本剰余金
資本準備金	138,579	138,579
資本剰余金合計	138,579	138,579
利益剰余金
利益準備金	255,400	255,400
その他利益剰余金
特別償却準備金	25,982	12,991
固定資産圧縮積立金	44,325	42,267
別途積立金	3,950,000	4,100,000
繰越利益剰余金	2,067,442	2,017,308
利益剰余金合計	6,343,150	6,427,967
株主資本合計	7,706,249	7,791,066
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	28,121	28,960
その他の包括利益累計額合計	28,121	28,960
純資産の部合計	7,734,371	7,820,026
負債・純資産合計	10,107,733	9,563,594

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