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北海道曹達のキャッシュ・フローの推移

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キャッシュ・フローの状況

2026年3月25日 9:38
（個別）通期財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4391万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億965万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億1793万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	現金等
2016年 12月期個別	2Q	823,526	93,030	128	916,556	1,514,963
2016年 12月期個別	通期	1,222,434	-172,318	-67,446	1,050,116	1,580,946
2017年 12月期個別	2Q	706,201	-255,520	-209,623	450,681	1,822,004
2017年 12月期個別	通期	797,984	-449,936	-272,423	348,048	1,656,570
2018年 12月期個別	2Q	873,677	-922,927	-199,645	-49,250	1,407,675
2018年 12月期個別	通期	1,222,919	-1,180,821	-252,445	42,098	1,446,222
2019年 12月期個別	2Q	641,736	-203,818	-194,641	437,918	1,689,498
2019年 12月期個別	通期	1,007,432	-454,571	-237,441	552,861	1,761,641
2020年 12月期個別	2Q	839,301	-1,395,773	-189,640	-556,472	1,015,528
2020年 12月期個別	通期	1,002,114	-2,000,047	-232,440	-997,933	531,268
2021年 12月期個別	2Q	945,792	-627,007	-169,031	318,785	681,022
2021年 12月期個別	通期	1,194,026	-851,533	-169,031	342,493	704,729
2022年 12月期個別	2Q	600,950	-339,579	-146,821	261,371	819,278
2022年 12月期個別	通期	565,260	-487,615	-146,821	77,645	635,554
2023年 12月期個別	2Q	625,824	750,568	-1,048,780	1,376,392	963,167
2023年 12月期個別	通期	1,145,883	247,302	-1,048,780	1,393,185	979,960
2024年 12月期個別	2Q	600,161	-508,857	-142,653	91,304	928,611
2024年 12月期個別	通期	1,185,126	-684,700	-155,301	500,426	1,337,533
2025年 12月期個別	2Q	732,520	-589,660	-243,862	142,860	1,236,531
2025年 12月期個別	通期	717,936	-609,653	-243,910	108,283	1,201,906
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年12月（個）: 12億2243万
2017年12月（個） -34.72%: 7億9798万
2018年12月（個） +53.25%: 12億2291万
2019年12月（個） -17.62%: 10億743万
2020年12月（個） -0.53%: 10億211万
2021年12月（個） +19.15%: 11億9402万
2022年12月（個） -52.66%: 5億6526万
2023年12月（個） +102.72%: 11億4588万
2024年12月（個） +3.42%: 11億8512万
2025年12月（個） -39.42%: 7億1793万

投資活動によるCF#2

2016年12月（個）資金投入: -1億7231万
2017年12月（個）投入+161.11%: -4億4993万
2018年12月（個）投入+162.44%: -11億8082万
2019年12月（個）投入-61.5%: -4億5457万
2020年12月（個）投入+339.99%: -20億4万
2021年12月（個）投入-57.42%: -8億5153万
2022年12月（個）投入-42.74%: -4億8761万
2023年12月（個）資金回収: 2億4730万
2024年12月（個）資金投入: -6億8470万
2025年12月（個）投入-10.96%: -6億965万

財務活動によるCF#3

2016年12月（個）返済還元: -6744万
2017年12月（個）返済還元: -2億7242万
2018年12月（個）返済還元: -2億5244万
2019年12月（個）返済還元: -2億3744万
2020年12月（個）返済還元: -2億3244万
2021年12月（個）返済還元: -1億6903万
2022年12月（個）返済還元: -1億4682万
2023年12月（個）返済還元: -10億4878万
2024年12月（個）返済還元: -1億5530万
2025年12月（個）返済還元: -2億4391万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年12月（個）: 10億5011万
2017年12月（個） -66.86%: 3億4804万
2018年12月（個） -87.9%: 4209万
2019年12月（個）大幅増: 5億5286万
2020年12月（個）マイ転: -9億9793万
2021年12月（個）プラ転: 3億4249万
2022年12月（個） -77.33%: 7764万
2023年12月（個）大幅増: 13億9318万
2024年12月（個） -64.08%: 5億42万
2025年12月（個） -78.36%: 1億828万

現金等#5

2016年12月（個）: 15億8094万
2017年12月（個） +4.78%: 16億5657万
2018年12月（個） -12.7%: 14億4622万
2019年12月（個） +21.81%: 17億6164万
2020年12月（個） -69.84%: 5億3126万
2021年12月（個） +32.65%: 7億472万
2022年12月（個） -9.82%: 6億3555万
2023年12月（個） +54.19%: 9億7996万
2024年12月（個） +36.49%: 13億3753万
2025年12月（個） -10.14%: 12億190万

営業CFマージン

2016年12月（個）: 16.62%
2017年12月（個）: 10.78%
2018年12月（個）: 15.22%
2019年12月（個）: 12.42%
2020年12月（個）: 13.25%
2021年12月（個）: 16.65%
2022年12月（個）: 7.7%
2023年12月（個）: 13.56%
2024年12月（個）: 13.37%
2025年12月（個）: 8%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #5 : 現金及び現金同等物の残高

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