キャッシュ・フローの状況

2024年3月25日 11:40
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億4878万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億4730万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億4588万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
12月期
個別
2Q177,777-650,97884,252-473,201-665,338477,678
通期546,173-766,18333,952-220,010-680,569
2015年
12月期
個別
2Q716,287-243,209-207,143473,078-242,972946,504
通期1,056,180-881,029-257,443175,151-598,277
2016年
12月期
個別
2Q823,52693,030128916,556-1,514,963
通期1,222,434-172,318-67,4461,050,116-1,580,946
2017年
12月期
個別
2Q706,201-255,520-209,623450,681-1,822,004
通期797,984-449,936-272,423348,048-1,656,570
2018年
12月期
個別
2Q873,677-922,927-199,645-49,250-1,407,675
通期1,222,919-1,180,821-252,44542,098-1,446,222
2019年
12月期
個別
2Q641,736-203,818-194,641437,918-1,689,498
通期1,007,432-454,571-237,441552,861-1,761,641
2020年
12月期
個別
2Q839,301-1,395,773-189,640-556,472-1,015,528
通期1,002,114-2,000,047-232,440-997,933-531,268
2021年
12月期
個別
2Q945,792-627,007-169,031318,785-681,022
通期1,194,026-851,533-169,031342,493-704,729
2022年
12月期
個別
2Q600,950-339,579-146,821261,371-819,278
通期565,260-487,615-146,82177,645-635,554
2023年
12月期
個別
2Q625,824750,568-1,048,7801,376,392-963,167
通期1,145,883247,302-1,048,7801,393,185-979,960
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年12月(個)
5億4617万
2015年12月(個) +93.38%
10億5618万
2016年12月(個) +15.74%
12億2243万
2017年12月(個) -34.72%
7億9798万
2018年12月(個) +53.25%
12億2291万
2019年12月(個) -17.62%
10億743万
2020年12月(個) -0.53%
10億211万
2021年12月(個) +19.15%
11億9402万
2022年12月(個) -52.66%
5億6526万
2023年12月(個) +102.72%
11億4588万

投資活動によるCF#2

2014年12月(個)資金投入
-7億6618万
2015年12月(個)投入+14.99%
-8億8102万
2016年12月(個)投入-80.44%
-1億7231万
2017年12月(個)投入+161.11%
-4億4993万
2018年12月(個)投入+162.44%
-11億8082万
2019年12月(個)投入-61.5%
-4億5457万
2020年12月(個)投入+339.99%
-20億4万
2021年12月(個)投入-57.42%
-8億5153万
2022年12月(個)投入-42.74%
-4億8761万
2023年12月(個)資金回収
2億4730万

財務活動によるCF#3

2014年12月(個)資金調達
3395万
2015年12月(個)返済還元
-2億5744万
2016年12月(個)返済還元
-6744万
2017年12月(個)返済還元
-2億7242万
2018年12月(個)返済還元
-2億5244万
2019年12月(個)返済還元
-2億3744万
2020年12月(個)返済還元
-2億3244万
2021年12月(個)返済還元
-1億6903万
2022年12月(個)返済還元
-1億4682万
2023年12月(個)返済還元
-10億4878万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年12月(個)
-2億2001万
2015年12月(個) プラ転
1億7515万
2016年12月(個) +499.55%
10億5011万
2017年12月(個) -66.86%
3億4804万
2018年12月(個) -87.9%
4209万
2019年12月(個) 大幅増
5億5286万
2020年12月(個) マイ転
-9億9793万
2021年12月(個) プラ転
3億4249万
2022年12月(個) -77.33%
7764万
2023年12月(個) 大幅増
13億9318万

現金等#5

2014年12月(個)
6億8056万
2015年12月(個) -12.09%
5億9827万
2016年12月(個) +164.25%
15億8094万
2017年12月(個) +4.78%
16億5657万
2018年12月(個) -12.7%
14億4622万
2019年12月(個) +21.81%
17億6164万
2020年12月(個) -69.84%
5億3126万
2021年12月(個) +32.65%
7億472万
2022年12月(個) -9.82%
6億3555万
2023年12月(個) +54.19%
9億7996万

営業CFマージン

2014年12月(個)
7.2%
2015年12月(個)
14.16%
2016年12月(個)
16.62%
2017年12月(個)
10.78%
2018年12月(個)
15.22%
2019年12月(個)
12.42%
2020年12月(個)
13.25%
2021年12月(個)
16.65%
2022年12月(個)
7.7%
2023年12月(個)
13.56%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高