キャッシュ・フローの状況
2024年3月25日 11:40
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億4878万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億4730万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億4588万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
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2014年 12月期 個別 | 2Q | 177,777 | -650,978 | 84,252 | -473,201 | -665,338 | 477,678 | 通期 | 546,173 | -766,183 | 33,952 | -220,010 | - | 680,569 |
2015年 12月期 個別 | 2Q | 716,287 | -243,209 | -207,143 | 473,078 | -242,972 | 946,504 | 通期 | 1,056,180 | -881,029 | -257,443 | 175,151 | - | 598,277 |
2016年 12月期 個別 | 2Q | 823,526 | 93,030 | 128 | 916,556 | - | 1,514,963 | 通期 | 1,222,434 | -172,318 | -67,446 | 1,050,116 | - | 1,580,946 |
2017年 12月期 個別 | 2Q | 706,201 | -255,520 | -209,623 | 450,681 | - | 1,822,004 | 通期 | 797,984 | -449,936 | -272,423 | 348,048 | - | 1,656,570 |
2018年 12月期 個別 | 2Q | 873,677 | -922,927 | -199,645 | -49,250 | - | 1,407,675 | 通期 | 1,222,919 | -1,180,821 | -252,445 | 42,098 | - | 1,446,222 |
2019年 12月期 個別 | 2Q | 641,736 | -203,818 | -194,641 | 437,918 | - | 1,689,498 | 通期 | 1,007,432 | -454,571 | -237,441 | 552,861 | - | 1,761,641 |
2020年 12月期 個別 | 2Q | 839,301 | -1,395,773 | -189,640 | -556,472 | - | 1,015,528 | 通期 | 1,002,114 | -2,000,047 | -232,440 | -997,933 | - | 531,268 |
2021年 12月期 個別 | 2Q | 945,792 | -627,007 | -169,031 | 318,785 | - | 681,022 | 通期 | 1,194,026 | -851,533 | -169,031 | 342,493 | - | 704,729 |
2022年 12月期 個別 | 2Q | 600,950 | -339,579 | -146,821 | 261,371 | - | 819,278 | 通期 | 565,260 | -487,615 | -146,821 | 77,645 | - | 635,554 |
2023年 12月期 個別 | 2Q | 625,824 | 750,568 | -1,048,780 | 1,376,392 | - | 963,167 | 通期 | 1,145,883 | 247,302 | -1,048,780 | 1,393,185 | - | 979,960 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月(個)
- -2億2001万
- 2015年12月(個) プラ転
- 1億7515万
- 2016年12月(個) +499.55%
- 10億5011万
- 2017年12月(個) -66.86%
- 3億4804万
- 2018年12月(個) -87.9%
- 4209万
- 2019年12月(個) 大幅増
- 5億5286万
- 2020年12月(個) マイ転
- -9億9793万
- 2021年12月(個) プラ転
- 3億4249万
- 2022年12月(個) -77.33%
- 7764万
- 2023年12月(個) 大幅増
- 13億9318万
営業CFマージン
- 2014年12月(個)
- 7.2%
- 2015年12月(個)
- 14.16%
- 2016年12月(個)
- 16.62%
- 2017年12月(個)
- 10.78%
- 2018年12月(個)
- 15.22%
- 2019年12月(個)
- 12.42%
- 2020年12月(個)
- 13.25%
- 2021年12月(個)
- 16.65%
- 2022年12月(個)
- 7.7%
- 2023年12月(個)
- 13.56%