北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 668,223 | 370,746 |
| 減価償却費 | 586,007 | 566,125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,327 | -8,671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 4,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,104 | -1,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,161 | -6,456 |
| 支払利息 | 367 | 343 |
| 固定資産売却益 | -27,009 | － |
| 固定資産除却損 | 79,859 | 13,545 |
| 受取補償金 | -18,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,184 | -204,400 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,588 | -263,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,966 | 260,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,765 | -39,755 |
| その他 | -48,887 | -5,082 |
| 小計 | 1,435,941 | 685,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,161 | 6,456 |
| 利息の支払額 | -54 | -34 |
| 補償金の受取額 | 18,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -265,021 | -126,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,194,026 | 565,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預け入れによる支出 | -4,200,000 | -4,400,000 |
| 預け金の払い戻しによる収入 | 3,700,000 | 4,400,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -392,092 | -475,030 |
| 固定資産の売却による収入 | 41,389 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -907 | -981 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| その他 | -922 | -12,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -851,533 | -487,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,200 | － |
| 配当金の支払額 | -146,831 | -146,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,031 | -146,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,461 | -69,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 704,729 | 635,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
