北海道曹達の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 704,729 | 635,554 |
| 売掛金 | 2,243,212 | 2,447,612 |
| 商品及び製品 | 520,078 | 516,036 |
| 仕掛品 | 9,557 | 10,113 |
| 原材料及び貯蔵品 | 340,198 | 607,621 |
| 前払費用 | 11,963 | 12,859 |
| 未収入金 | 53,964 | 65,694 |
| 預け金 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| その他 | 1,389 | 3,615 |
| 流動資産計 | 6,085,094 | 6,499,108 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,883,984 | 2,900,128 |
| 減価償却累計額 | -2,244,687 | -2,288,392 |
| 建物（純額） | 639,297 | 611,735 |
| 構築物 | 2,998,262 | 3,039,770 |
| 減価償却累計額 | -2,691,513 | -2,715,006 |
| 構築物（純額） | 306,748 | 324,763 |
| 機械及び装置 | 13,619,071 | 13,812,118 |
| 減価償却累計額 | -11,798,469 | -12,171,726 |
| 機械及び装置（純額） | 1,820,602 | 1,640,392 |
| 車両運搬具 | 3,424 | 3,424 |
| 減価償却累計額 | -3,424 | -3,424 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 244,986 | 266,449 |
| 減価償却累計額 | -179,141 | -196,525 |
| 工具 | 65,844 | 69,923 |
| 土地 | 1,243,302 | 1,243,302 |
| 建設仮勘定 | 11,862 | 25,235 |
| 有形固定資産合計 | 4,087,659 | 3,915,352 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,165 | 882 |
| 電気供給施設利用権 | 1,342 | 1,231 |
| 電話加入権 | 1,300 | 1,300 |
| 無形固定資産合計 | 6,807 | 3,414 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 109,003 | 100,014 |
| 関係会社株式 | 1,500 | 1,500 |
| 出資金 | 2,674 | 2,664 |
| 敷金 | 680 | 761 |
| 繰延税金資産 | 124,687 | 124,551 |
| 投資その他の資産合計 | 238,546 | 229,492 |
| 固定資産計 | 4,333,013 | 4,148,259 |
| 資産の部合計 | 10,418,107 | 10,647,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,148,807 | 1,408,982 |
| 未払金 | 210,030 | 219,730 |
| 未払費用 | 7,183 | 10,029 |
| 前受収益 | 1,592 | 1,589 |
| 未払法人税等 | 53,658 | 50,765 |
| 賞与引当金 | 43,000 | 47,000 |
| 未払消費税等 | 76,436 | 36,680 |
| 預り金 | 24,989 | 24,336 |
| 設備関係未払金 | 308,084 | 224,502 |
| その他 | 315 | 333 |
| 流動負債計 | 1,874,098 | 2,023,950 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 354,164 | 345,492 |
| 役員退職慰労引当金 | 24,584 | 23,528 |
| 環境対策引当金 | 2,881 | 2,881 |
| 長期預り保証金 | 80,846 | 81,155 |
| 長期未払金 | 8,530 | 5,687 |
| 資産除去債務 | 12,000 | 12,000 |
| 固定負債計 | 483,007 | 470,744 |
| 負債の部合計 | 2,357,105 | 2,494,694 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,224,519 | 1,224,519 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 138,579 | 138,579 |
| 資本剰余金合計 | 138,579 | 138,579 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 255,400 | 255,400 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 40,208 | 36,931 |
| 別途積立金 | 4,100,000 | 4,250,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,260,019 | 2,210,224 |
| 利益剰余金合計 | 6,655,627 | 6,752,556 |
| 株主資本合計 | 8,018,726 | 8,115,655 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 42,275 | 37,018 |
| その他の包括利益累計額合計 | 42,275 | 37,018 |
| 純資産の部合計 | 8,061,002 | 8,152,673 |
| 負債・純資産合計 | 10,418,107 | 10,647,368 |
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