北海道曹達の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月25日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 531,268 | 704,729 |
| 売掛金 | 2,346,396 | 2,243,212 |
| 商品及び製品 | 468,871 | 520,078 |
| 仕掛品 | 8,602 | 9,557 |
| 原材料及び貯蔵品 | 404,949 | 340,198 |
| 前払費用 | 6,337 | 11,963 |
| 未収入金 | 22,723 | 53,964 |
| 預け金 | 1,700,000 | 2,200,000 |
| その他 | 380 | 1,389 |
| 流動資産計 | 5,489,529 | 6,085,094 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,898,997 | 2,883,984 |
| 減価償却累計額 | -2,239,174 | -2,244,687 |
| 建物（純額） | 659,822 | 639,297 |
| 構築物 | 3,007,993 | 2,998,262 |
| 減価償却累計額 | -2,666,490 | -2,691,513 |
| 構築物（純額） | 341,502 | 306,748 |
| 機械及び装置 | 14,408,878 | 13,619,071 |
| 減価償却累計額 | -12,402,325 | -11,798,469 |
| 機械及び装置（純額） | 2,006,553 | 1,820,602 |
| 車両運搬具 | 3,424 | 3,424 |
| 減価償却累計額 | -3,424 | -3,424 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 269,778 | 244,986 |
| 減価償却累計額 | -194,743 | -179,141 |
| 工具 | 75,035 | 65,844 |
| 土地 | 1,242,887 | 1,243,302 |
| 建設仮勘定 | 7,582 | 11,862 |
| 有形固定資産合計 | 4,333,383 | 4,087,659 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 13,028 | 4,165 |
| 電気供給施設利用権 | 1,453 | 1,342 |
| 電話加入権 | 1,300 | 1,300 |
| 無形固定資産合計 | 15,782 | 6,807 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 88,742 | 109,003 |
| 関係会社株式 | 1,500 | 1,500 |
| 出資金 | 2,674 | 2,674 |
| 敷金 | 929 | 680 |
| 繰延税金資産 | 175,190 | 124,687 |
| 投資その他の資産合計 | 269,037 | 238,546 |
| 固定資産計 | 4,618,203 | 4,333,013 |
| 資産の部合計 | 10,107,733 | 10,418,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,040,840 | 1,148,807 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 22,200 | － |
| 未払金 | 194,235 | 210,030 |
| 未払費用 | 38,675 | 7,183 |
| 前受収益 | 1,610 | 1,592 |
| 未払法人税等 | 157,016 | 53,658 |
| 賞与引当金 | 35,000 | 43,000 |
| 未払消費税等 | 102,201 | 76,436 |
| 預り金 | 25,110 | 24,989 |
| 設備関係未払金 | 276,565 | 308,084 |
| その他 | 305 | 315 |
| 流動負債計 | 1,893,761 | 1,874,098 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 355,492 | 354,164 |
| 役員退職慰労引当金 | 28,688 | 24,584 |
| 環境対策引当金 | 2,881 | 2,881 |
| 長期預り保証金 | 80,539 | 80,846 |
| 長期未払金 | － | 8,530 |
| 資産除去債務 | 12,000 | 12,000 |
| 固定負債計 | 479,601 | 483,007 |
| 負債の部合計 | 2,373,362 | 2,357,105 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,224,519 | 1,224,519 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 138,579 | 138,579 |
| 資本剰余金合計 | 138,579 | 138,579 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 255,400 | 255,400 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 25,982 | － |
| 固定資産圧縮積立金 | 44,325 | 40,208 |
| 別途積立金 | 3,950,000 | 4,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,067,442 | 2,260,019 |
| 利益剰余金合計 | 6,343,150 | 6,655,627 |
| 株主資本合計 | 7,706,249 | 8,018,726 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 28,121 | 42,275 |
| その他の包括利益累計額合計 | 28,121 | 42,275 |
| 純資産の部合計 | 7,734,371 | 8,061,002 |
| 負債・純資産合計 | 10,107,733 | 10,418,107 |
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