北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月25日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 470,451 | 668,223 |
| 減価償却費 | 646,282 | 586,007 |
| 減損損失 | 162,381 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,331 | -1,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 8,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,168 | -4,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,412 | -5,161 |
| 支払利息 | 526 | 367 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,524 | － |
| 固定資産売却益 | － | -27,009 |
| 固定資産除却損 | 1,278 | 79,859 |
| 受取補償金 | － | -18,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,374 | 103,184 |
| 棚卸資産の増減額 | 11,742 | 12,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -393,109 | 107,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,984 | -25,765 |
| その他 | 15,135 | -48,887 |
| 小計 | 1,172,659 | 1,435,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,412 | 5,161 |
| 利息の支払額 | -202 | -54 |
| 補償金の受取額 | － | 18,000 |
| 法人税等の支払額 | -174,754 | -265,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,002,114 | 1,194,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預け入れによる支出 | -4,100,000 | -4,200,000 |
| 預け金の払い戻しによる収入 | 2,400,000 | 3,700,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -300,179 | -392,092 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 41,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -867 | -907 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| その他 | － | -922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,000,047 | -851,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -85,600 | -22,200 |
| 配当金の支払額 | -146,840 | -146,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,440 | -169,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,230,373 | 173,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 531,268 | 704,729 |
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