北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 647,557 | 470,451 |
| 減価償却費 | 664,015 | 646,282 |
| 減損損失 | － | 162,381 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,682 | 19,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,792 | 6,168 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,212 | -4,412 |
| 支払利息 | 731 | 526 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,524 |
| 固定資産除却損 | 832 | 1,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,359 | 203,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,497 | 11,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,224 | -393,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,218 | 24,984 |
| その他 | 12,890 | 15,135 |
| 小計 | 1,268,855 | 1,172,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,212 | 4,412 |
| 利息の支払額 | -485 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -265,149 | -174,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,007,432 | 1,002,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預け入れによる支出 | -1,800,000 | -4,100,000 |
| 預け金の払い戻しによる収入 | 1,800,000 | 2,400,000 |
| 補助金の返還額 | -85,937 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -368,814 | -300,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -819 | -867 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,571 | -2,000,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -90,600 | -85,600 |
| 配当金の支払額 | -146,841 | -146,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,441 | -232,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,418 | -1,230,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,761,641 | 531,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
