有価証券報告書-第75期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 777,073 | 647,557 |
減価償却費 | 625,502 | 664,015 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,649 | 23,682 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,048 | -5,792 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -22,000 |
受取利息及び受取配当金 | -3,966 | -4,212 |
支払利息 | 1,010 | 731 |
固定資産除却損 | 27,961 | 832 |
売上債権の増減額(△は増加) | -183,520 | -56,359 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,889 | -106,497 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 267,883 | 141,224 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 101,378 | -27,218 |
その他 | -128,424 | 12,890 |
小計 | 1,482,706 | 1,268,855 |
利息及び配当金の受取額 | 3,966 | 4,212 |
利息の支払額 | -675 | -485 |
法人税等の支払額 | -263,077 | -265,149 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,222,919 | 1,007,432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預け金の預け入れによる支出 | -1,800,000 | -1,800,000 |
預け金の払い戻しによる収入 | 1,800,000 | 1,800,000 |
補助金の受取額 | 91,399 | - |
補助金の返還額 | - | -85,937 |
固定資産の取得による支出 | -1,267,269 | -368,814 |
固定資産の除却による支出 | -4,150 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -802 | -819 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 1,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,180,821 | -454,571 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -105,600 | -90,600 |
配当金の支払額 | -146,845 | -146,841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,445 | -237,441 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -210,347 | 315,418 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,446,222 | 1,761,641 |