北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 777,073 | 647,557 |
| 減価償却費 | 625,502 | 664,015 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,649 | 23,682 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,048 | -5,792 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -22,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,966 | -4,212 |
| 支払利息 | 1,010 | 731 |
| 固定資産除却損 | 27,961 | 832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,520 | -56,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,889 | -106,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,883 | 141,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,378 | -27,218 |
| その他 | -128,424 | 12,890 |
| 小計 | 1,482,706 | 1,268,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,966 | 4,212 |
| 利息の支払額 | -675 | -485 |
| 法人税等の支払額 | -263,077 | -265,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,222,919 | 1,007,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預け入れによる支出 | -1,800,000 | -1,800,000 |
| 預け金の払い戻しによる収入 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 補助金の受取額 | 91,399 | － |
| 補助金の返還額 | － | -85,937 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,267,269 | -368,814 |
| 固定資産の除却による支出 | -4,150 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -802 | -819 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,180,821 | -454,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -105,600 | -90,600 |
| 配当金の支払額 | -146,845 | -146,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,445 | -237,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,347 | 315,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,446,222 | 1,761,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
