北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 834,180 | 777,073 |
| 減価償却費 | 520,178 | 625,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,160 | 5,649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,048 | 6,048 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,270 | -3,966 |
| 支払利息 | 1,342 | 1,010 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,801 | － |
| 固定資産除却損 | 8,000 | 27,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,238 | -183,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,590 | -13,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,423 | 267,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,993 | 101,378 |
| その他 | 3,747 | -128,424 |
| 小計 | 1,134,867 | 1,482,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,270 | 3,966 |
| 利息の支払額 | -1,013 | -675 |
| 法人税等の支払額 | -340,140 | -263,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,984 | 1,222,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預け入れによる支出 | -1,800,000 | -1,800,000 |
| 預け金の払い戻しによる収入 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 補助金の受取額 | 18,600 | 91,399 |
| 固定資産の取得による支出 | -482,807 | -1,267,269 |
| 固定資産の売却による収入 | 22,802 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -7,548 | -4,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -774 | -802 |
| その他 | -209 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,936 | -1,180,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -125,600 | -105,600 |
| 配当金の支払額 | -146,823 | -146,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,423 | -252,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,624 | -210,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,656,570 | 1,446,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
