有価証券報告書-第74期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 834,180 | 777,073 |
減価償却費 | 520,178 | 625,502 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -29,160 | 5,649 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,048 | 6,048 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 22,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -4,270 | -3,966 |
支払利息 | 1,342 | 1,010 |
固定資産売却損益(△は益) | -22,801 | - |
固定資産除却損 | 8,000 | 27,961 |
売上債権の増減額(△は増加) | -71,238 | -183,520 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -45,590 | -13,889 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,423 | 267,883 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -100,993 | 101,378 |
その他 | 3,747 | -128,424 |
小計 | 1,134,867 | 1,482,706 |
利息及び配当金の受取額 | 4,270 | 3,966 |
利息の支払額 | -1,013 | -675 |
法人税等の支払額 | -340,140 | -263,077 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,984 | 1,222,919 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預け金の預け入れによる支出 | -1,800,000 | -1,800,000 |
預け金の払い戻しによる収入 | 1,800,000 | 1,800,000 |
補助金の受取額 | 18,600 | 91,399 |
固定資産の取得による支出 | -482,807 | -1,267,269 |
固定資産の売却による収入 | 22,802 | - |
固定資産の除却による支出 | -7,548 | -4,150 |
投資有価証券の取得による支出 | -774 | -802 |
その他 | -209 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,936 | -1,180,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -125,600 | -105,600 |
配当金の支払額 | -146,823 | -146,845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,423 | -252,445 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 75,624 | -210,347 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,656,570 | 1,446,222 |