北海道曹達の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,656,570 | 1,446,222 |
| 売掛金 | 2,309,892 | 2,493,412 |
| 商品及び製品 | 442,033 | 481,241 |
| 仕掛品 | 7,299 | 6,838 |
| 原材料及び貯蔵品 | 324,445 | 299,588 |
| 前払費用 | 6,968 | 4,779 |
| 繰延税金資産 | 26,680 | 31,139 |
| 未収入金 | 36,563 | 52,769 |
| その他 | 3,819 | 3,119 |
| 流動資産計 | 4,814,273 | 4,819,110 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,809,781 | 2,838,317 |
| 減価償却累計額 | -2,135,495 | -2,171,454 |
| 建物（純額） | 674,286 | 666,863 |
| 構築物 | 3,036,798 | 3,017,089 |
| 減価償却累計額 | -2,632,921 | -2,643,564 |
| 構築物（純額） | 403,877 | 373,525 |
| 機械及び装置 | 13,504,576 | 13,877,307 |
| 減価償却累計額 | -11,184,347 | -11,477,631 |
| 機械及び装置（純額） | 2,320,229 | 2,399,675 |
| 車両運搬具 | 3,424 | 3,424 |
| 減価償却累計額 | -3,424 | -3,424 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 269,130 | 265,100 |
| 減価償却累計額 | -205,842 | -199,238 |
| 工具 | 63,287 | 65,861 |
| 土地 | 1,274,635 | 1,274,635 |
| 建設仮勘定 | 458,186 | 122,117 |
| 有形固定資産合計 | 5,194,502 | 4,902,678 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 57,322 | 40,494 |
| 電気供給施設利用権 | 1,786 | 1,675 |
| 電話加入権 | 1,300 | 1,300 |
| 無形固定資産合計 | 60,408 | 43,469 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 116,102 | 96,518 |
| 関係会社株式 | 1,500 | 1,500 |
| 出資金 | 2,674 | 2,674 |
| 敷金 | 1,044 | 1,044 |
| 繰延税金資産 | 32,873 | 58,868 |
| 投資その他の資産合計 | 154,195 | 160,606 |
| 固定資産計 | 5,409,107 | 5,106,754 |
| 資産の部合計 | 10,223,381 | 9,925,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,024,842 | 1,292,725 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 105,600 | 90,600 |
| 未払金 | 206,516 | 207,320 |
| 未払費用 | 28,752 | 28,572 |
| 前受収益 | 1,625 | 1,625 |
| 未払法人税等 | 146,017 | 144,430 |
| 賞与引当金 | 39,000 | 39,000 |
| 未払消費税等 | 3,057 | 104,436 |
| 預り金 | 25,543 | 25,349 |
| 設備関係未払金 | 1,080,408 | 153,689 |
| その他 | 18,913 | 311 |
| 流動負債計 | 2,680,278 | 2,088,062 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 198,400 | 107,800 |
| 退職給付引当金 | 306,828 | 312,478 |
| 役員退職慰労引当金 | 22,264 | 28,312 |
| 環境対策引当金 | 24,881 | 24,881 |
| 長期預り保証金 | 79,624 | 79,928 |
| 資産除去債務 | 12,000 | 12,000 |
| 固定負債計 | 643,999 | 565,399 |
| 負債の部合計 | 3,324,277 | 2,653,462 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,224,519 | 1,224,519 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 138,579 | 138,579 |
| 資本剰余金合計 | 138,579 | 138,579 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 255,400 | 255,400 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 105,339 | 77,948 |
| 固定資産圧縮積立金 | 61,456 | 54,610 |
| 別途積立金 | 3,500,000 | 3,650,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,573,914 | 1,846,742 |
| 利益剰余金合計 | 5,496,110 | 5,884,701 |
| 株主資本合計 | 6,859,209 | 7,247,800 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 39,894 | 24,602 |
| その他の包括利益累計額合計 | 39,894 | 24,602 |
| 純資産の部合計 | 6,899,103 | 7,272,402 |
| 負債・純資産合計 | 10,223,381 | 9,925,864 |
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