北海道曹達の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,446,222 | 1,761,641 |
| 売掛金 | 2,493,412 | 2,549,771 |
| 商品及び製品 | 481,241 | 526,118 |
| 仕掛品 | 6,838 | 7,679 |
| 原材料及び貯蔵品 | 299,588 | 360,367 |
| 前払費用 | 4,779 | 4,960 |
| 未収入金 | 52,769 | 44,371 |
| その他 | 3,119 | 813 |
| 流動資産計 | 4,787,970 | 5,255,722 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,838,317 | 2,885,532 |
| 減価償却累計額 | -2,171,454 | -2,215,579 |
| 建物（純額） | 666,863 | 669,952 |
| 構築物 | 3,017,089 | 3,045,116 |
| 減価償却累計額 | -2,643,564 | -2,681,088 |
| 構築物（純額） | 373,525 | 364,027 |
| 機械及び装置 | 13,877,307 | 14,250,624 |
| 減価償却累計額 | -11,477,631 | -11,973,449 |
| 機械及び装置（純額） | 2,399,675 | 2,277,174 |
| 車両運搬具 | 3,424 | 3,424 |
| 減価償却累計額 | -3,424 | -3,424 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 265,100 | 275,259 |
| 減価償却累計額 | -199,238 | -199,185 |
| 工具 | 65,861 | 76,074 |
| 土地 | 1,274,635 | 1,274,635 |
| 建設仮勘定 | 122,117 | 69,207 |
| 有形固定資産合計 | 4,902,678 | 4,731,073 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 40,494 | 27,550 |
| 電気供給施設利用権 | 1,675 | 1,564 |
| 電話加入権 | 1,300 | 1,300 |
| 無形固定資産合計 | 43,469 | 30,415 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 96,518 | 99,933 |
| 関係会社株式 | 1,500 | 1,500 |
| 出資金 | 2,674 | 2,674 |
| 敷金 | 1,044 | 929 |
| 繰延税金資産 | 90,007 | 97,067 |
| 投資その他の資産合計 | 191,745 | 202,105 |
| 固定資産計 | 5,137,894 | 4,963,594 |
| 資産の部合計 | 9,925,864 | 10,219,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,292,725 | 1,433,950 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 90,600 | 85,600 |
| 未払金 | 207,320 | 208,155 |
| 未払費用 | 28,572 | 31,581 |
| 前受収益 | 1,625 | 1,615 |
| 未払法人税等 | 144,430 | 89,263 |
| 賞与引当金 | 39,000 | 39,000 |
| 未払消費税等 | 104,436 | 77,217 |
| 預り金 | 25,349 | 25,223 |
| 設備関係未払金 | 153,689 | 179,125 |
| その他 | 311 | 316 |
| 流動負債計 | 2,088,062 | 2,171,049 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 107,800 | 22,200 |
| 退職給付引当金 | 312,478 | 336,161 |
| 役員退職慰労引当金 | 28,312 | 22,520 |
| 環境対策引当金 | 24,881 | 2,881 |
| 長期預り保証金 | 79,928 | 80,232 |
| 資産除去債務 | 12,000 | 12,000 |
| 固定負債計 | 565,399 | 475,995 |
| 負債の部合計 | 2,653,462 | 2,647,044 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,224,519 | 1,224,519 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 138,579 | 138,579 |
| 資本剰余金合計 | 138,579 | 138,579 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 255,400 | 255,400 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 77,948 | 51,965 |
| 固定資産圧縮積立金 | 54,610 | 49,164 |
| 別途積立金 | 3,650,000 | 3,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,846,742 | 2,025,541 |
| 利益剰余金合計 | 5,884,701 | 6,182,071 |
| 株主資本合計 | 7,247,800 | 7,545,170 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 24,602 | 27,102 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,602 | 27,102 |
| 純資産の部合計 | 7,272,402 | 7,572,272 |
| 負債・純資産合計 | 9,925,864 | 10,219,317 |
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