北海道曹達の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,580,946 | 1,656,570 |
| 売掛金 | 2,238,654 | 2,309,892 |
| 商品及び製品 | 395,278 | 442,033 |
| 仕掛品 | 8,998 | 7,299 |
| 原材料及び貯蔵品 | 323,909 | 324,445 |
| 前払費用 | 5,774 | 6,968 |
| 繰延税金資産 | 30,940 | 26,680 |
| 未収入金 | 31,397 | 36,563 |
| その他 | 3,052 | 3,819 |
| 流動資産計 | 4,618,952 | 4,814,273 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,701,611 | 2,809,781 |
| 減価償却累計額 | -2,097,321 | -2,135,495 |
| 建物（純額） | 604,290 | 674,286 |
| 構築物 | 2,948,478 | 3,036,798 |
| 減価償却累計額 | -2,599,930 | -2,632,921 |
| 構築物（純額） | 348,547 | 403,877 |
| 機械及び装置 | 12,833,198 | 13,504,576 |
| 減価償却累計額 | -10,771,337 | -11,184,347 |
| 機械及び装置（純額） | 2,061,861 | 2,320,229 |
| 車両運搬具 | 3,424 | 3,424 |
| 減価償却累計額 | -3,151 | -3,424 |
| 車両運搬具（純額） | 273 | 0 |
| 工具 | 244,057 | 269,130 |
| 減価償却累計額 | -205,561 | -205,842 |
| 工具 | 38,496 | 63,287 |
| 土地 | 1,274,637 | 1,274,635 |
| 建設仮勘定 | 66,864 | 458,186 |
| 有形固定資産合計 | 4,394,971 | 5,194,502 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 57,754 | 57,322 |
| 電気供給施設利用権 | 1,897 | 1,786 |
| 電話加入権 | 1,300 | 1,300 |
| 無形固定資産合計 | 60,952 | 60,408 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 114,725 | 116,102 |
| 関係会社株式 | 1,500 | 1,500 |
| 出資金 | 2,674 | 2,674 |
| 敷金 | 835 | 1,044 |
| 繰延税金資産 | 24,842 | 32,873 |
| 投資その他の資産合計 | 144,577 | 154,195 |
| 固定資産計 | 4,600,501 | 5,409,107 |
| 資産の部合計 | 9,219,453 | 10,223,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,015,418 | 1,024,842 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 125,600 | 105,600 |
| 未払金 | 205,428 | 206,516 |
| 未払費用 | 27,017 | 28,752 |
| 前受収益 | 1,633 | 1,625 |
| 未払法人税等 | 209,490 | 146,017 |
| 賞与引当金 | 35,000 | 39,000 |
| 未払消費税等 | 104,051 | 3,057 |
| 預り金 | 24,228 | 25,543 |
| 設備関係未払金 | 243,595 | 1,080,408 |
| その他 | 289 | 18,913 |
| 流動負債計 | 1,991,752 | 2,680,278 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 304,000 | 198,400 |
| 退職給付引当金 | 335,989 | 306,828 |
| 役員退職慰労引当金 | 16,216 | 22,264 |
| 環境対策引当金 | 2,881 | 24,881 |
| 長期預り保証金 | 79,322 | 79,624 |
| 資産除去債務 | 12,000 | 12,000 |
| 固定負債計 | 750,409 | 643,999 |
| 負債の部合計 | 2,742,162 | 3,324,277 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,224,519 | 1,224,519 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 138,579 | 138,579 |
| 資本剰余金合計 | 138,579 | 138,579 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 255,400 | 255,400 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 129,741 | 105,339 |
| 固定資産圧縮積立金 | 65,461 | 61,456 |
| 別途積立金 | 3,350,000 | 3,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,275,229 | 1,573,914 |
| 利益剰余金合計 | 5,075,833 | 5,496,110 |
| 株主資本合計 | 6,438,932 | 6,859,209 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 38,359 | 39,894 |
| その他の包括利益累計額合計 | 38,359 | 39,894 |
| 純資産の部合計 | 6,477,291 | 6,899,103 |
| 負債・純資産合計 | 9,219,453 | 10,223,381 |
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