北海道曹達の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 598,277 | 1,580,946 |
| 売掛金 | 2,228,472 | 2,238,654 |
| 商品及び製品 | 437,702 | 395,278 |
| 仕掛品 | 8,831 | 8,998 |
| 原材料及び貯蔵品 | 380,153 | 323,909 |
| 前払費用 | 6,179 | 5,774 |
| 繰延税金資産 | 40,296 | 30,940 |
| 未収入金 | 273,417 | 31,397 |
| その他 | 3,114 | 3,052 |
| 流動資産計 | 3,976,446 | 4,618,952 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,691,026 | 2,701,611 |
| 減価償却累計額 | -2,057,763 | -2,097,321 |
| 建物（純額） | 633,263 | 604,290 |
| 構築物 | 2,973,333 | 2,948,478 |
| 減価償却累計額 | -2,636,562 | -2,599,930 |
| 構築物（純額） | 336,770 | 348,547 |
| 機械及び装置 | 13,059,561 | 12,833,198 |
| 減価償却累計額 | -10,908,243 | -10,771,337 |
| 機械及び装置（純額） | 2,151,317 | 2,061,861 |
| 車両運搬具 | 3,944 | 3,424 |
| 減価償却累計額 | -3,323 | -3,151 |
| 車両運搬具（純額） | 621 | 273 |
| 工具 | 242,167 | 244,057 |
| 減価償却累計額 | -212,484 | -205,561 |
| 工具 | 29,682 | 38,496 |
| 土地 | 1,274,637 | 1,274,637 |
| 建設仮勘定 | 17,838 | 66,864 |
| 有形固定資産合計 | 4,444,130 | 4,394,971 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 17,468 | 57,754 |
| 電気供給施設利用権 | 2,008 | 1,897 |
| 電話加入権 | 1,300 | 1,300 |
| 無形固定資産合計 | 20,777 | 60,952 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 109,346 | 114,725 |
| 関係会社株式 | 1,500 | 1,500 |
| 出資金 | 2,674 | 2,674 |
| 敷金 | 835 | 835 |
| 繰延税金資産 | 31,173 | 24,842 |
| 投資その他の資産合計 | 145,530 | 144,577 |
| 固定資産計 | 4,610,438 | 4,600,501 |
| 資産の部合計 | 8,586,885 | 9,219,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,064,577 | 1,015,418 |
| 短期借入金 | 90,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 85,600 | 125,600 |
| 未払金 | 195,488 | 205,428 |
| 未払費用 | 26,963 | 27,017 |
| 前受収益 | 2,275 | 1,633 |
| 未払法人税等 | 119,538 | 209,490 |
| 賞与引当金 | 36,000 | 35,000 |
| 未払消費税等 | 23,850 | 104,051 |
| 預り金 | 26,034 | 24,228 |
| 設備関係未払金 | 129,953 | 243,595 |
| その他 | 306 | 289 |
| 流動負債計 | 1,800,589 | 1,991,752 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 174,600 | 304,000 |
| 退職給付引当金 | 356,336 | 335,989 |
| 役員退職慰労引当金 | 11,444 | 16,216 |
| 環境対策引当金 | 21,850 | 2,881 |
| 長期預り保証金 | 155,919 | 79,322 |
| 資産除去債務 | 11,969 | 12,000 |
| 固定負債計 | 732,119 | 750,409 |
| 負債の部合計 | 2,532,709 | 2,742,162 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,224,519 | 1,224,519 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 138,579 | 138,579 |
| 資本剰余金合計 | 138,579 | 138,579 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 255,400 | 255,400 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 152,021 | 129,741 |
| 固定資産圧縮積立金 | 69,243 | 65,461 |
| 別途積立金 | 3,200,000 | 3,350,000 |
| 繰越利益剰余金 | 980,094 | 1,275,229 |
| 利益剰余金合計 | 4,656,759 | 5,075,833 |
| 株主資本合計 | 6,019,858 | 6,438,932 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 34,317 | 38,359 |
| その他の包括利益累計額合計 | 34,317 | 38,359 |
| 純資産の部合計 | 6,054,175 | 6,477,291 |
| 負債・純資産合計 | 8,586,885 | 9,219,453 |
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