北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 460,820 | 864,094 |
| 減価償却費 | 484,017 | 483,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,597 | -20,346 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,096 | 4,772 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 21,850 | -18,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,698 | -4,123 |
| 支払利息 | 2,864 | 1,963 |
| 固定資産除却損 | 122,110 | 47,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,612 | -10,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,960 | 98,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,281 | -49,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,897 | 80,200 |
| その他 | -8,247 | -57,988 |
| 小計 | 1,221,058 | 1,419,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,704 | 4,123 |
| 利息の支払額 | -1,915 | -1,499 |
| 法人税等の支払額 | -166,667 | -199,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,180 | 1,222,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預け入れによる支出 | -500,000 | -1,500,000 |
| 預け金の払い戻しによる収入 | 800,000 | 1,500,000 |
| 補助金の受取額 | 8,600 | 237,400 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,182,459 | -380,960 |
| 固定資産の除却による支出 | -6,500 | -28,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -729 | -727 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -881,029 | -172,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,600 | -130,600 |
| 配当金の支払額 | -146,843 | -146,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,443 | -67,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,292 | 982,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,277 | 1,580,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
