有価証券報告書-第72期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 460,820 | 864,094 |
減価償却費 | 484,017 | 483,644 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -1,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10,597 | -20,346 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,096 | 4,772 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 21,850 | -18,969 |
受取利息及び受取配当金 | -3,698 | -4,123 |
支払利息 | 2,864 | 1,963 |
固定資産除却損 | 122,110 | 47,972 |
売上債権の増減額(△は増加) | 111,612 | -10,181 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -56,960 | 98,500 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 135,281 | -49,159 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -36,897 | 80,200 |
その他 | -8,247 | -57,988 |
小計 | 1,221,058 | 1,419,379 |
利息及び配当金の受取額 | 3,704 | 4,123 |
利息の支払額 | -1,915 | -1,499 |
法人税等の支払額 | -166,667 | -199,569 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,180 | 1,222,434 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預け金の預け入れによる支出 | -500,000 | -1,500,000 |
預け金の払い戻しによる収入 | 800,000 | 1,500,000 |
補助金の受取額 | 8,600 | 237,400 |
固定資産の取得による支出 | -1,182,459 | -380,960 |
固定資産の除却による支出 | -6,500 | -28,030 |
投資有価証券の取得による支出 | -729 | -727 |
貸付金の回収による収入 | 60 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -881,029 | -172,318 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -90,000 |
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -110,600 | -130,600 |
配当金の支払額 | -146,843 | -146,846 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,443 | -67,446 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -82,292 | 982,668 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,277 | 1,580,946 |