有価証券報告書-第71期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 632,068 | 460,820 |
| 減価償却費 | 423,436 | 484,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,546 | -10,597 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,466 | -1,096 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 21,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,674 | -3,698 |
| 支払利息 | 3,096 | 2,864 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,277 | － |
| 固定資産除却損 | 17,385 | 122,110 |
| 受取補償金 | -12,344 | － |
| 補助金収入 | -32,553 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,473 | 111,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,146 | -56,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,652 | 135,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,001 | -36,897 |
| その他 | 34,042 | -8,247 |
| 小計 | 654,897 | 1,221,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,678 | 3,704 |
| 利息の支払額 | -2,319 | -1,915 |
| 法人税等の支払額 | -154,980 | -166,667 |
| 補償金の受取額 | 12,344 | － |
| 補助金の受取額 | 32,553 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,173 | 1,056,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預け入れによる支出 | -900,000 | -500,000 |
| 預け金の払い戻しによる収入 | 900,000 | 800,000 |
| 補助金の受取額 | － | 8,600 |
| 固定資産の取得による支出 | -774,684 | -1,182,459 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,786 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -8,851 | -6,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -695 | -729 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 60 |
| その他 | 40 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -766,183 | -881,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,200 | -110,600 |
| 配当金の支払額 | -146,847 | -146,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,952 | -257,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,057 | -82,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 680,569 | 598,277 |