有価証券報告書-第70期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015年3月25日 9:10
【資料】
有価証券報告書-第70期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
自 2014年1月1日
至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益602,275632,068
減価償却費365,711423,436
賞与引当金の増減額(△は減少)-2,000-2,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)-40,292-13,546
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)3,464-11,466
受取利息及び受取配当金-2,904-3,674
支払利息2,4073,096
固定資産売却損益(△は益)-4,277
固定資産除却損33,21517,385
受取補償金-12,344
補助金収入-32,553
売上債権の増減額(△は増加)-4,924-101,473
たな卸資産の増減額(△は増加)49,608-128,146
仕入債務の増減額(△は減少)141,417-193,652
未払消費税等の増減額(△は減少)-18,58148,001
その他-67,32134,042
小計1,062,074654,897
利息及び配当金の受取額2,9753,678
利息の支払額-1,493-2,319
法人税等の支払額-167,967-154,980
補償金の受取額12,344
補助金の受取額32,553
営業活動によるキャッシュ・フロー895,588546,173
投資活動によるキャッシュ・フロー
預け金の預け入れによる支出-400,000-900,000
預け金の払い戻しによる収入100,000900,000
固定資産の取得による支出-499,684-774,684
固定資産の売却による収入17,786
固定資産の除却による支出-14,342-8,851
投資有価証券の取得による支出-684-695
貸付金の回収による収入230220
その他40
投資活動によるキャッシュ・フロー-814,482-766,183
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入280,000
長期借入金の返済による支出-65,000-99,200
配当金の支払額-38,503-146,847
財務活動によるキャッシュ・フロー-103,50333,952
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-22,396-186,057
現金及び現金同等物の四半期末残高866,627680,569