北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 602,275 | 632,068 |
| 減価償却費 | 365,711 | 423,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,292 | -13,546 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,464 | -11,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,904 | -3,674 |
| 支払利息 | 2,407 | 3,096 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,277 |
| 固定資産除却損 | 33,215 | 17,385 |
| 受取補償金 | － | -12,344 |
| 補助金収入 | － | -32,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,924 | -101,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,608 | -128,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,417 | -193,652 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,581 | 48,001 |
| その他 | -67,321 | 34,042 |
| 小計 | 1,062,074 | 654,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,975 | 3,678 |
| 利息の支払額 | -1,493 | -2,319 |
| 法人税等の支払額 | -167,967 | -154,980 |
| 補償金の受取額 | － | 12,344 |
| 補助金の受取額 | － | 32,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,588 | 546,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預け入れによる支出 | -400,000 | -900,000 |
| 預け金の払い戻しによる収入 | 100,000 | 900,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -499,684 | -774,684 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 17,786 |
| 固定資産の除却による支出 | -14,342 | -8,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -684 | -695 |
| 貸付金の回収による収入 | 230 | 220 |
| その他 | － | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -814,482 | -766,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,000 | -99,200 |
| 配当金の支払額 | -38,503 | -146,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,503 | 33,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,396 | -186,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 866,627 | 680,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
