有価証券報告書-第69期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014年3月27日 9:35
【資料】
有価証券報告書-第69期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年10月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益286,959602,275
減価償却費88,771365,711
賞与引当金の増減額(△は減少)40,000-2,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)-20,559-40,292
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)1,9403,464
受取利息及び受取配当金-918-2,904
支払利息5792,407
固定資産除却損2,98133,215
売上債権の増減額(△は増加)-429,737-4,924
たな卸資産の増減額(△は増加)128,21149,608
仕入債務の増減額(△は減少)164,996141,417
未払消費税等の増減額(△は減少)15,897-18,581
その他-32,086-67,321
小計247,0351,062,074
利息及び配当金の受取額9072,975
利息の支払額-335-1,493
法人税等の支払額-51,287-167,967
営業活動によるキャッシュ・フロー196,320895,588
投資活動によるキャッシュ・フロー
預け金の預け入れによる支出-400,000
預け金の払い戻しによる収入100,000
固定資産の取得による支出-130,931-499,684
固定資産の除却による支出-14,342
投資有価証券の取得による支出-182-684
貸付金の回収による収入95230
投資活動によるキャッシュ・フロー-131,018-814,482
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入100,000
長期借入金の返済による支出-11,250-65,000
配当金の支払額-145,062-38,503
財務活動によるキャッシュ・フロー-56,312-103,503
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)8,990-22,396
現金及び現金同等物の四半期末残高889,023866,627