北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,959 | 602,275 |
| 減価償却費 | 88,771 | 365,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,559 | -40,292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,940 | 3,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -918 | -2,904 |
| 支払利息 | 579 | 2,407 |
| 固定資産除却損 | 2,981 | 33,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -429,737 | -4,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128,211 | 49,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,996 | 141,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,897 | -18,581 |
| その他 | -32,086 | -67,321 |
| 小計 | 247,035 | 1,062,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 907 | 2,975 |
| 利息の支払額 | -335 | -1,493 |
| 法人税等の支払額 | -51,287 | -167,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,320 | 895,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預け入れによる支出 | － | -400,000 |
| 預け金の払い戻しによる収入 | － | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -130,931 | -499,684 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -14,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182 | -684 |
| 貸付金の回収による収入 | 95 | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,018 | -814,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,250 | -65,000 |
| 配当金の支払額 | -145,062 | -38,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,312 | -103,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,990 | -22,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 889,023 | 866,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
