北海道曹達の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 589,023 | 866,627 |
| 売掛金 | 2,233,686 | 2,238,611 |
| 有価証券 | 300,000 | － |
| 商品及び製品 | 415,313 | 394,628 |
| 仕掛品 | 13,177 | 11,910 |
| 原材料及び貯蔵品 | 262,698 | 235,041 |
| 前払費用 | 4,366 | 5,121 |
| 繰延税金資産 | 26,268 | 34,400 |
| 未収入金 | 43,487 | 63,829 |
| 預け金 | － | 300,000 |
| その他 | 5,986 | 5,891 |
| 流動資産計 | 3,894,008 | 4,156,062 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,669,616 | 2,634,655 |
| 減価償却累計額 | -1,978,222 | -1,984,743 |
| 建物（純額） | 691,394 | 649,911 |
| 構築物 | 3,000,032 | 3,008,087 |
| 減価償却累計額 | -2,642,957 | -2,676,571 |
| 構築物（純額） | 357,075 | 331,516 |
| 機械及び装置 | 14,810,433 | 14,958,804 |
| 減価償却累計額 | -13,363,272 | -13,269,178 |
| 機械及び装置（純額） | 1,447,160 | 1,689,625 |
| 車両運搬具 | 8,206 | 18,556 |
| 減価償却累計額 | -6,782 | -7,560 |
| 車両運搬具（純額） | 1,424 | 10,996 |
| 工具 | 285,750 | 273,918 |
| 減価償却累計額 | -264,510 | -246,731 |
| 工具 | 21,239 | 27,186 |
| 土地 | 1,284,941 | 1,284,941 |
| 建設仮勘定 | 92,486 | 126,034 |
| 有形固定資産合計 | 3,895,722 | 4,120,212 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,508 | 14,319 |
| 電気供給施設利用権 | － | 2,224 |
| 電話加入権 | 1,300 | 1,300 |
| 無形固定資産合計 | 6,808 | 17,844 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 71,947 | 100,341 |
| 関係会社株式 | 1,500 | 1,500 |
| 出資金 | 5,496 | 5,496 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 510 | 280 |
| 敷金 | 794 | 794 |
| 繰延税金資産 | 165,710 | 141,727 |
| 投資その他の資産合計 | 245,957 | 250,138 |
| 固定資産計 | 4,148,489 | 4,388,195 |
| 資産の部合計 | 8,042,497 | 8,544,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 981,532 | 1,122,949 |
| 短期借入金 | 90,000 | 90,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 65,000 | 65,000 |
| 未払金 | 235,542 | 222,501 |
| 未払費用 | 33,328 | 29,651 |
| 前受収益 | － | 1,325 |
| 未払法人税等 | 88,226 | 150,064 |
| 賞与引当金 | 40,000 | 38,000 |
| 未払消費税等 | 31,328 | 12,746 |
| 預り金 | 56,289 | 25,620 |
| 設備関係未払金 | 327,999 | 448,424 |
| その他 | 2,095 | 287 |
| 流動負債計 | 1,951,342 | 2,206,572 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 190,000 | 125,000 |
| 退職給付引当金 | 420,773 | 380,480 |
| 役員退職慰労引当金 | 20,542 | 24,006 |
| 長期預り保証金 | 153,142 | 154,062 |
| 資産除去債務 | 11,848 | 11,888 |
| 固定負債計 | 796,306 | 695,437 |
| 負債の部合計 | 2,747,648 | 2,902,010 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,224,519 | 1,224,519 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 138,579 | 138,579 |
| 資本剰余金合計 | 138,579 | 138,579 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 255,400 | 255,400 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 50,974 | 48,141 |
| 別途積立金 | 2,930,000 | 2,980,000 |
| 繰越利益剰余金 | 685,542 | 967,873 |
| 利益剰余金合計 | 3,921,917 | 4,251,415 |
| 株主資本合計 | 5,285,016 | 5,614,514 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,832 | 27,732 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,832 | 27,732 |
| 純資産の部合計 | 5,294,849 | 5,642,247 |
| 負債・純資産合計 | 8,042,497 | 8,544,257 |
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