北海道曹達の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月30日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 580,033 | 589,023 |
| 売掛金 | 1,803,948 | 2,233,686 |
| 有価証券 | 300,000 | 300,000 |
| 商品及び製品 | 454,365 | 415,313 |
| 仕掛品 | 14,111 | 13,177 |
| 原材料及び貯蔵品 | 350,922 | 262,698 |
| 前払費用 | 7,337 | 4,366 |
| 繰延税金資産 | 43,619 | 26,268 |
| 未収入金 | 23,327 | 43,487 |
| その他 | 2,345 | 5,986 |
| 流動資産合計 | 3,580,011 | 3,894,008 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,660,044 | 2,669,616 |
| 減価償却累計額 | -1,966,989 | -1,978,222 |
| 建物（純額） | 693,055 | 691,394 |
| 構築物 | 2,998,788 | 3,000,032 |
| 減価償却累計額 | -2,633,107 | -2,642,957 |
| 構築物（純額） | 365,680 | 357,075 |
| 機械及び装置 | 14,747,024 | 14,810,433 |
| 減価償却累計額 | -13,357,626 | -13,363,272 |
| 機械及び装置（純額） | 1,389,398 | 1,447,160 |
| 車両運搬具 | 8,206 | 8,206 |
| 減価償却累計額 | -6,695 | -6,782 |
| 車両運搬具（純額） | 1,511 | 1,424 |
| 工具 | 291,592 | 285,750 |
| 減価償却累計額 | -268,548 | -264,510 |
| 工具 | 23,044 | 21,239 |
| 土地 | 1,284,941 | 1,284,941 |
| 建設仮勘定 | 100,364 | 92,486 |
| 有形固定資産合計 | 3,857,995 | 3,895,722 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 6,141 | 5,508 |
| 電話加入権 | 1,300 | 1,300 |
| 無形固定資産合計 | 7,442 | 6,808 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 66,195 | 71,947 |
| 関係会社株式 | 1,500 | 1,500 |
| 出資金 | 5,496 | 5,496 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 605 | 510 |
| 敷金 | 794 | 794 |
| 繰延税金資産 | 175,020 | 165,710 |
| 投資その他の資産合計 | 249,611 | 245,957 |
| 固定資産合計 | 4,115,048 | 4,148,489 |
| 資産合計 | 7,695,060 | 8,042,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 816,535 | 981,532 |
| 短期借入金 | 90,000 | 90,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | 65,000 |
| 未払金 | 202,528 | 235,542 |
| 未払費用 | 119,857 | 33,328 |
| 未払法人税等 | 55,485 | 88,226 |
| 賞与引当金 | － | 40,000 |
| 未払消費税等 | 15,431 | 31,328 |
| 預り金 | 12,741 | 56,289 |
| 設備関係未払金 | 330,083 | 327,999 |
| その他 | 307 | 2,095 |
| 流動負債合計 | 1,692,970 | 1,951,342 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 116,250 | 190,000 |
| 退職給付引当金 | 441,333 | 420,773 |
| 役員退職慰労引当金 | 18,602 | 20,542 |
| 長期預り保証金 | 153,142 | 153,142 |
| 資産除去債務 | 11,838 | 11,848 |
| 固定負債合計 | 741,165 | 796,306 |
| 負債合計 | 2,434,136 | 2,747,648 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,224,519 | 1,224,519 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 138,579 | 138,579 |
| 資本剰余金合計 | 138,579 | 138,579 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 255,400 | 255,400 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 51,668 | 50,974 |
| 別途積立金 | 2,830,000 | 2,930,000 |
| 繰越利益剰余金 | 754,521 | 685,542 |
| 利益剰余金合計 | 3,891,590 | 3,921,917 |
| 株主資本合計 | 5,254,689 | 5,285,016 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,234 | 9,832 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,234 | 9,832 |
| 純資産合計 | 5,260,923 | 5,294,849 |
| 負債純資産合計 | 7,695,060 | 8,042,497 |
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