北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 523,405 | 286,959 |
| 減価償却費 | 468,161 | 88,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -72,424 | -20,559 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,838 | 1,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,790 | -918 |
| 支払利息 | 2,945 | 579 |
| 固定資産除却損 | 33,863 | 2,981 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -252 | － |
| 補助金収入 | -49,553 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,721 | -429,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,055 | 128,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,324 | 164,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,717 | 15,897 |
| その他 | -29,215 | -32,086 |
| 小計 | 707,926 | 247,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,771 | 907 |
| 利息の支払額 | -1,826 | -335 |
| 法人税等の支払額 | -252,506 | -51,287 |
| 補助金の受取額 | 49,553 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,918 | 196,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -493,994 | -130,931 |
| 固定資産の除却による支出 | -22,009 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -670 | -182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 302 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,070 | 95 |
| その他 | -74 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,376 | -131,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,087 | -11,250 |
| 配当金の支払額 | -146,853 | -145,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,940 | -56,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,398 | 8,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 891,431 | 880,033 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 880,033 | 889,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
