北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 563,933 | 523,405 |
| 減価償却費 | 436,065 | 468,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,933 | -72,424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,180 | -13,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,691 | -2,790 |
| 支払利息 | 4,606 | 2,945 |
| 固定資産除却損 | 29,223 | 33,863 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,177 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -252 |
| 補助金収入 | － | -49,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,357 | 151,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,239 | -108,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,799 | -193,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,228 | -2,717 |
| その他 | 216 | -29,215 |
| 小計 | 1,228,103 | 707,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,757 | 2,771 |
| 利息の支払額 | -3,499 | -1,826 |
| 法人税等の支払額 | -142,573 | -252,506 |
| 補助金の受取額 | － | 49,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,084,788 | 505,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 70,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -337,814 | -493,994 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,139 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -4,800 | -22,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -645 | -670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 302 |
| 出資金の回収による収入 | 500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 1,070 |
| その他 | － | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,120 | -445,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,832 | -125,087 |
| 配当金の支払額 | -146,856 | -146,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415,688 | -71,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,979 | -11,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 530,452 | 891,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 891,431 | 880,033 |
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