北海道曹達の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 680,569 | 598,277 |
| 売掛金 | 2,340,085 | 2,228,472 |
| 商品及び製品 | 411,363 | 437,702 |
| 仕掛品 | 11,312 | 8,831 |
| 原材料及び貯蔵品 | 347,051 | 380,153 |
| 前払費用 | 5,538 | 6,179 |
| 繰延税金資産 | 34,707 | 40,296 |
| 未収入金 | 38,902 | 273,417 |
| 預け金 | 300,000 | － |
| その他 | 4,556 | 3,114 |
| 流動資産計 | 4,174,086 | 3,976,446 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,635,575 | 2,691,026 |
| 減価償却累計額 | -2,018,471 | -2,057,763 |
| 建物（純額） | 617,103 | 633,263 |
| 構築物 | 3,023,781 | 2,973,333 |
| 減価償却累計額 | -2,671,818 | -2,636,562 |
| 構築物（純額） | 351,963 | 336,770 |
| 機械及び装置 | 15,439,604 | 13,059,561 |
| 減価償却累計額 | -13,546,297 | -10,908,243 |
| 機械及び装置（純額） | 1,893,306 | 2,151,317 |
| 車両運搬具 | 3,349 | 3,944 |
| 減価償却累計額 | -3,087 | -3,323 |
| 車両運搬具（純額） | 261 | 621 |
| 工具 | 233,406 | 242,167 |
| 減価償却累計額 | -204,388 | -212,484 |
| 工具 | 29,017 | 29,682 |
| 土地 | 1,274,637 | 1,274,637 |
| 建設仮勘定 | 39,186 | 17,838 |
| 有形固定資産合計 | 4,205,476 | 4,444,130 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,065 | 17,468 |
| 電気供給施設利用権 | 2,119 | 2,008 |
| 電話加入権 | 1,300 | 1,300 |
| 無形固定資産合計 | 13,485 | 20,777 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 108,990 | 109,346 |
| 関係会社株式 | 1,500 | 1,500 |
| 出資金 | 5,414 | 2,674 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 60 | － |
| 敷金 | 835 | 835 |
| 繰延税金資産 | 20,796 | 31,173 |
| 投資その他の資産合計 | 137,596 | 145,530 |
| 固定資産計 | 4,356,558 | 4,610,438 |
| 資産の部合計 | 8,530,645 | 8,586,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 929,296 | 1,064,577 |
| 短期借入金 | 90,000 | 90,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 110,600 | 85,600 |
| 未払金 | 232,244 | 195,488 |
| 未払費用 | 26,811 | 26,963 |
| 前受収益 | 1,325 | 2,275 |
| 未払法人税等 | 121,502 | 119,538 |
| 賞与引当金 | 36,000 | 36,000 |
| 未払消費税等 | 60,748 | 23,850 |
| 預り金 | 24,486 | 26,034 |
| 設備関係未払金 | 200,126 | 129,953 |
| その他 | 207 | 306 |
| 流動負債計 | 1,833,350 | 1,800,589 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 260,200 | 174,600 |
| 退職給付引当金 | 366,933 | 356,336 |
| 役員退職慰労引当金 | 12,540 | 11,444 |
| 環境対策引当金 | － | 21,850 |
| 長期預り保証金 | 154,988 | 155,919 |
| 資産除去債務 | 11,928 | 11,969 |
| 固定負債計 | 806,591 | 732,119 |
| 負債の部合計 | 2,639,942 | 2,532,709 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,224,519 | 1,224,519 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 138,579 | 138,579 |
| 資本剰余金合計 | 138,579 | 138,579 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 255,400 | 255,400 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 168,958 | 152,021 |
| 固定資産圧縮積立金 | 70,948 | 69,243 |
| 別途積立金 | 3,050,000 | 3,200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 949,426 | 980,094 |
| 利益剰余金合計 | 4,494,733 | 4,656,759 |
| 株主資本合計 | 5,857,832 | 6,019,858 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 32,871 | 34,317 |
| その他の包括利益累計額合計 | 32,871 | 34,317 |
| 純資産の部合計 | 5,890,703 | 6,054,175 |
| 負債・純資産合計 | 8,530,645 | 8,586,885 |
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