有価証券報告書-第73期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 864,094 | 834,180 |
減価償却費 | 483,644 | 520,178 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | 4,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -20,346 | -29,160 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,772 | 6,048 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -18,969 | 22,000 |
受取利息及び受取配当金 | -4,123 | -4,270 |
支払利息 | 1,963 | 1,342 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -22,801 |
固定資産除却損 | 47,972 | 8,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,181 | -71,238 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 98,500 | -45,590 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -49,159 | 9,423 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 80,200 | -100,993 |
その他 | -57,988 | 3,747 |
小計 | 1,419,379 | 1,134,867 |
利息及び配当金の受取額 | 4,123 | 4,270 |
利息の支払額 | -1,499 | -1,013 |
法人税等の支払額 | -199,569 | -340,140 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,222,434 | 797,984 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預け金の預け入れによる支出 | -1,500,000 | -1,800,000 |
預け金の払い戻しによる収入 | 1,500,000 | 1,800,000 |
補助金の受取額 | 237,400 | 18,600 |
固定資産の取得による支出 | -380,960 | -482,807 |
固定資産の売却による収入 | - | 22,802 |
固定資産の除却による支出 | -28,030 | -7,548 |
投資有価証券の取得による支出 | -727 | -774 |
その他 | - | -209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,318 | -449,936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -90,000 | - |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -130,600 | -125,600 |
配当金の支払額 | -146,846 | -146,823 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,446 | -272,423 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 982,668 | 75,624 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,580,946 | 1,656,570 |