北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 864,094 | 834,180 |
| 減価償却費 | 483,644 | 520,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,346 | -29,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,772 | 6,048 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -18,969 | 22,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,123 | -4,270 |
| 支払利息 | 1,963 | 1,342 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -22,801 |
| 固定資産除却損 | 47,972 | 8,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,181 | -71,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,500 | -45,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,159 | 9,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,200 | -100,993 |
| その他 | -57,988 | 3,747 |
| 小計 | 1,419,379 | 1,134,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,123 | 4,270 |
| 利息の支払額 | -1,499 | -1,013 |
| 法人税等の支払額 | -199,569 | -340,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,222,434 | 797,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預け入れによる支出 | -1,500,000 | -1,800,000 |
| 預け金の払い戻しによる収入 | 1,500,000 | 1,800,000 |
| 補助金の受取額 | 237,400 | 18,600 |
| 固定資産の取得による支出 | -380,960 | -482,807 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 22,802 |
| 固定資産の除却による支出 | -28,030 | -7,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -727 | -774 |
| その他 | － | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,318 | -449,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,600 | -125,600 |
| 配当金の支払額 | -146,846 | -146,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,446 | -272,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 982,668 | 75,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,580,946 | 1,656,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
