北海道曹達の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 635,554 | 979,960 |
| 売掛金 | 2,447,612 | 2,779,012 |
| 商品及び製品 | 516,036 | 728,078 |
| 仕掛品 | 10,113 | 14,976 |
| 原材料及び貯蔵品 | 607,621 | 485,999 |
| 前払費用 | 12,859 | 12,284 |
| 未収入金 | 65,694 | 56,254 |
| 預け金 | 2,200,000 | 1,500,000 |
| その他 | 3,615 | 1,172 |
| 流動資産計 | 6,499,108 | 6,557,739 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,900,128 | 2,915,091 |
| 減価償却累計額 | -2,288,392 | -2,328,150 |
| 建物（純額） | 611,735 | 586,941 |
| 構築物 | 3,039,770 | 3,090,997 |
| 減価償却累計額 | -2,715,006 | -2,746,561 |
| 構築物（純額） | 324,763 | 344,435 |
| 機械及び装置 | 13,812,118 | 14,284,242 |
| 減価償却累計額 | -12,171,726 | -12,577,073 |
| 機械及び装置（純額） | 1,640,392 | 1,707,169 |
| 車両運搬具 | 3,424 | 6,000 |
| 減価償却累計額 | -3,424 | -3,639 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 2,361 |
| 工具 | 266,449 | 285,509 |
| 減価償却累計額 | -196,525 | -214,039 |
| 工具 | 69,923 | 71,470 |
| 土地 | 1,243,302 | 1,243,302 |
| 建設仮勘定 | 25,235 | 11,197 |
| 有形固定資産合計 | 3,915,352 | 3,966,877 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 882 | 325 |
| 電気供給施設利用権 | 1,231 | 1,120 |
| 電話加入権 | 1,300 | 1,300 |
| 無形固定資産合計 | 3,414 | 2,745 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 100,014 | 138,272 |
| 関係会社株式 | 1,500 | 1,500 |
| 出資金 | 2,664 | 2,664 |
| 敷金 | 761 | 859 |
| 繰延税金資産 | 124,551 | 131,074 |
| 投資その他の資産合計 | 229,492 | 274,371 |
| 固定資産計 | 4,148,259 | 4,243,993 |
| 資産の部合計 | 10,647,368 | 10,801,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,408,982 | 1,632,508 |
| 未払金 | 219,730 | 224,958 |
| 未払費用 | 10,029 | 7,390 |
| 前受収益 | 1,589 | 1,589 |
| 未払法人税等 | 50,765 | 198,852 |
| 賞与引当金 | 47,000 | 44,000 |
| 未払消費税等 | 36,680 | 83,940 |
| 預り金 | 24,336 | 25,943 |
| 設備関係未払金 | 224,502 | 457,352 |
| その他 | 333 | 371 |
| 流動負債計 | 2,023,950 | 2,676,907 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 345,492 | 362,216 |
| 役員退職慰労引当金 | 23,528 | 26,396 |
| 環境対策引当金 | 2,881 | 6,570 |
| 長期預り保証金 | 81,155 | 81,464 |
| 長期未払金 | 5,687 | 2,843 |
| 資産除去債務 | 12,000 | 12,000 |
| 固定負債計 | 470,744 | 491,490 |
| 負債の部合計 | 2,494,694 | 3,168,398 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,224,519 | 1,224,519 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 138,579 | 138,579 |
| 資本剰余金合計 | 138,579 | 138,579 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 255,400 | 255,400 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 36,931 | 35,134 |
| 別途積立金 | 4,250,000 | 4,250,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,210,224 | 1,663,462 |
| 利益剰余金合計 | 6,752,556 | 6,203,996 |
| 株主資本合計 | 8,115,655 | 7,567,095 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 37,018 | 66,239 |
| その他の包括利益累計額合計 | 37,018 | 66,239 |
| 純資産の部合計 | 8,152,673 | 7,633,335 |
| 負債・純資産合計 | 10,647,368 | 10,801,733 |
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