北海道曹達の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 979,960 | 1,337,533 |
| 売掛金 | 2,779,012 | 2,803,013 |
| 商品及び製品 | 728,078 | 597,575 |
| 仕掛品 | 14,976 | 15,745 |
| 原材料及び貯蔵品 | 485,999 | 485,475 |
| 前払費用 | 12,284 | 10,764 |
| 未収入金 | 56,254 | 56,509 |
| 預け金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| その他 | 1,172 | 794 |
| 流動資産計 | 6,557,739 | 6,807,412 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,915,091 | 2,963,881 |
| 減価償却累計額 | -2,328,150 | -2,373,439 |
| 建物（純額） | 586,941 | 590,442 |
| 構築物 | 3,090,997 | 3,099,223 |
| 減価償却累計額 | -2,746,561 | -2,744,731 |
| 構築物（純額） | 344,435 | 354,492 |
| 機械及び装置 | 14,284,242 | 14,560,792 |
| 減価償却累計額 | -12,577,073 | -12,970,907 |
| 機械及び装置（純額） | 1,707,169 | 1,589,885 |
| 車両運搬具 | 6,000 | 6,000 |
| 減価償却累計額 | -3,639 | -4,069 |
| 車両運搬具（純額） | 2,361 | 1,930 |
| 工具 | 285,509 | 296,001 |
| 減価償却累計額 | -214,039 | -224,290 |
| 工具 | 71,470 | 71,711 |
| 土地 | 1,243,302 | 1,243,302 |
| 建設仮勘定 | 11,197 | 95,794 |
| 有形固定資産合計 | 3,966,877 | 3,947,560 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 325 | 7,956 |
| 電気供給施設利用権 | 1,120 | 1,008 |
| 電話加入権 | 1,300 | 1,300 |
| 無形固定資産合計 | 2,745 | 10,266 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 138,272 | 151,442 |
| 関係会社株式 | 1,500 | 1,500 |
| 出資金 | 2,664 | 2,664 |
| 敷金 | 859 | 859 |
| 繰延税金資産 | 131,074 | 142,538 |
| 長期未収入金 | － | 10,654 |
| 投資その他の資産合計 | 274,371 | 309,659 |
| 固定資産計 | 4,243,993 | 4,267,485 |
| 資産の部合計 | 10,801,733 | 11,074,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,632,508 | 1,511,736 |
| 未払金 | 224,958 | 255,066 |
| 未払費用 | 7,390 | 9,956 |
| 前受収益 | 1,589 | 1,589 |
| 未払法人税等 | 198,852 | 133,472 |
| 賞与引当金 | 44,000 | 60,000 |
| 未払消費税等 | 83,940 | 104,646 |
| 預り金 | 25,943 | 32,449 |
| 設備関係未払金 | 457,352 | 405,284 |
| その他 | 371 | 346 |
| 流動負債計 | 2,676,907 | 2,514,549 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 362,216 | 392,708 |
| 役員退職慰労引当金 | 26,396 | 10,444 |
| 環境対策引当金 | 6,570 | 3,986 |
| 長期預り保証金 | 81,464 | 81,776 |
| 長期未払金 | 2,843 | － |
| 資産除去債務 | 12,000 | 12,000 |
| 固定負債計 | 491,490 | 500,915 |
| 負債の部合計 | 3,168,398 | 3,015,464 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,224,519 | 1,224,519 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 138,579 | 138,579 |
| 資本剰余金合計 | 138,579 | 138,579 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 255,400 | 255,400 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 35,134 | 33,336 |
| 別途積立金 | 4,250,000 | 4,250,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,663,462 | 2,081,869 |
| 利益剰余金合計 | 6,203,996 | 6,620,606 |
| 株主資本合計 | 7,567,095 | 7,983,705 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 66,239 | 75,728 |
| その他の包括利益累計額合計 | 66,239 | 75,728 |
| 純資産の部合計 | 7,633,335 | 8,059,433 |
| 負債・純資産合計 | 10,801,733 | 11,074,898 |
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