北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 726,947 | 799,435 |
| 減価償却費 | 569,542 | 565,948 |
| 減損損失 | － | 2,657 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,723 | 30,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 16,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,868 | -15,952 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 3,689 | -2,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,829 | -9,438 |
| 支払利息 | 310 | 569 |
| 固定資産売却益 | － | -7,536 |
| 固定資産除却損 | 65,003 | 83,653 |
| 固定資産受贈益 | － | -24,643 |
| 補助金収入 | -50,784 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -331,399 | -24,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -95,283 | 130,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223,525 | -120,771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,260 | 20,706 |
| その他 | 15,137 | 37,787 |
| 小計 | 1,183,710 | 1,482,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,829 | 9,438 |
| 利息の支払額 | － | -257 |
| 補助金の受取額 | 50,784 | － |
| 法人税等の支払額 | -96,740 | -306,553 |
| 法人税等の還付額 | 1,299 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,883 | 1,185,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預け入れによる支出 | -2,700,000 | -3,000,000 |
| 預け金の払い戻しによる収入 | 3,400,000 | 3,000,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -393,763 | -608,966 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 7,536 |
| 固定資産の除却による支出 | -58,789 | -83,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,047 | -905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 199 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| その他 | -97 | 12,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 247,302 | -672,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -901,977 | -12,647 |
| 配当金の支払額 | -146,802 | -142,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,048,780 | -155,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,406 | 357,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,960 | 1,337,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
