北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370,746 | 726,947 |
| 減価償却費 | 566,125 | 569,542 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,671 | 16,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,056 | 2,868 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 3,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,456 | -6,829 |
| 支払利息 | 343 | 310 |
| 固定資産除却損 | 13,545 | 65,003 |
| 補助金収入 | － | -50,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,400 | -331,399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -263,936 | -95,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260,175 | 223,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,755 | 47,260 |
| その他 | -5,082 | 15,137 |
| 小計 | 685,577 | 1,183,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,456 | 6,829 |
| 利息の支払額 | -34 | － |
| 補助金の受取額 | － | 50,784 |
| 法人税等の支払額 | -126,737 | -96,740 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,260 | 1,145,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預け入れによる支出 | -4,400,000 | -2,700,000 |
| 預け金の払い戻しによる収入 | 4,400,000 | 3,400,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -475,030 | -393,763 |
| 固定資産の除却による支出 | -12,521 | -58,789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -981 | -1,047 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| その他 | -81 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,615 | 247,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -901,977 |
| 配当金の支払額 | -146,821 | -146,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,821 | -1,048,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,175 | 344,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 635,554 | 979,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
