北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 799,435 | 432,701 |
| 減価償却費 | 565,948 | 589,248 |
| 減損損失 | 2,657 | 14,837 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,492 | 4,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | 17,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,952 | -688 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,584 | 8,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,438 | -19,190 |
| 支払利息 | 569 | 314 |
| 固定資産売却益 | -7,536 | － |
| 固定資産除却損 | 83,653 | 6,311 |
| 固定資産受贈益 | -24,643 | － |
| 投資有価証券売却益 | -84 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,001 | -31,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 130,259 | 63,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,771 | -150,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,706 | 366 |
| その他 | 37,787 | 4,458 |
| 小計 | 1,482,497 | 940,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,438 | 19,190 |
| 利息の支払額 | -257 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -306,553 | -241,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,126 | 717,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預け入れによる支出 | -3,000,000 | -3,100,000 |
| 預け金の払い戻しによる収入 | 3,000,000 | 3,200,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -608,966 | -710,244 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,536 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -83,564 | -6,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -905 | -639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 4,000 |
| その他 | 12,448 | 3,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672,252 | -609,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -12,647 | － |
| 配当金の支払額 | -142,653 | -243,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,301 | -243,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,572 | -135,627 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,337,533 | 1,201,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
